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SW
SMART Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.64億
売買回転率
36.88%
推定1年リターン
35.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.87%
1年予想リターン
+35.91%
3年間の予想リターン
+77.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.64億
運用資産残高の伸び率
+$1.23億
(+36%)
資金フロー
+$8243万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.49%
保有額
263
新規
56
買い増し
57
減少
104
解消
41
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$1360万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$858万 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+$696万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$622万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$612万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+$633万 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+$622万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$512万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$386万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$375万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.02% |
| 2 | 情報技術 | 11.77% |
| 3 | 金融 | 2.43% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.05% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
$8.97億
| $2901万 | 6.25% |
287,474
+134,910
| +88% | +$1360万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1527万 | 3.29% |
76,294
+230
| +0.3% | +$4.73万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1079万 | 2.33% |
14,406
+8,269
| +135% | +$602万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $978万 | 2.11% |
13,093
+11,837
| +942% | +$858万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
SMART Earnings Growth 30 ETF
SGRT
$5851万
| $901万 | 1.94% |
240,266
+128,000
| +114% | +$436万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
SMART Trend 25 ETF
STRN
$2669万
| $880万 | 1.9% |
306,434
+163,357
| +114% | +$419万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $835万 | 1.8% |
103,047
-13,249
| -11% | -$100万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $810万 | 1.74% |
143,327
+34,997
| +32% | +$198万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $742万 | 1.6% |
45,954
+43,448
| +1,734% | +$612万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
10
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
$10.8億
| $709万 | 1.53% |
+109,367
| 新規 | +$696万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
$18.1億
| $635万 | 1.37% |
216,960
+108,562
| +100% | +$322万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $632万 | 1.36% |
+125,434
| 新規 | +$622万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
$1.86億
| $601万 | 1.3% |
167,620
-20,091
| -11% | -$70.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $600万 | 1.29% |
101,787
+33,749
| +50% | +$199万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
$3.84億
| $585万 | 1.26% |
+189,841
| 新規 | +$573万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
$1.98億
| $552万 | 1.19% |
179,444
-29,329
| -14% | -$89.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
$3.47億
| $538万 | 1.16% |
195,065
+72,392
| +59% | +$196万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Western Digital
WDC
$1243億
| $524万 | 1.13% |
8,197
+1,403
| +21% | +$68.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Micron Technology
MU
$9943億
| $523万 | 1.13% |
4,530
-2,139
| -32% | -$160万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $513万 | 1.11% |
10,258
-2,010
| -16% | -$96.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
DHDG
$7751万
| $511万 | 1.1% |
139,786
-17,153
| -11% | -$61.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73.1億
| $493万 | 1.06% |
+79,452
| 新規 | +$472万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
$14億
| $481万 | 1.04% |
80,703
-18,655
| -19% | -$109万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
$14.8億
| $480万 | 1.03% |
87,156
-20,441
| -19% | -$110万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
$2.39億
| $475万 | 1.02% |
+121,864
| 新規 | +$468万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
UAM
P
NF
FMTC
MIG
SCM
SP
OWA
SMART Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SMART Wealthは263銘柄を保有し、保有額は$4.64億でした。前四半期の$3.41億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
SMART Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$8243万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、保有株数は109,367株、評価額は$709万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$512万相当を売却しました。
- SMART Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、株数は109,367株、評価額は$709万でした。
- SMART Wealthは2026年第2四半期にPIMCO Ultra Short Government Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1360万でした。
- SMART Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$512万相当を減らしました。
- SMART Wealthは2026年第2四半期にAllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$633万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SMART Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの24%を占めています。
- SMART Wealthは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- SMART Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$4.64億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSMART Wealthの 13F報告書 に基づいています。