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SW
SMART Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.64億
売買回転率
36.88%
推定1年リターン
35.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.87%
1年予想リターン
+35.91%
3年間の予想リターン
+77.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.64億
運用資産残高の伸び率
+$1.23億
(+36%)
資金フロー
+$8243万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.49%
保有額
263
新規
56
買い増し
57
減少
104
解消
41
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$1360万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$858万 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+$696万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$622万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$612万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+$633万 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+$622万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$512万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$386万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$375万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.02% |
| 2 | 情報技術 | 11.77% |
| 3 | 金融 | 2.43% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.05% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Southern Copper
SCCO
$1708億
| $297万 | 0.64% |
17,259
+13,530
| +363% | +$243万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
52
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
$1.18億
| $283万 | 0.61% |
+74,836
| 新規 | +$281万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
53
Dell
DELL
$2935億
| $282万 | 0.61% |
+6,530
| 新規 | +$189万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
54
Lumentum
LITE
$745億
| $280万 | 0.6% |
3,258
+1,386
| +74% | +$124万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
55
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
$6.96億
| $277万 | 0.6% |
77,903
-45,062
| -37% | -$156万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
56
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
$7.21億
| $270万 | 0.58% |
80,056
-43,609
| -35% | -$145万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
57
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$150億
| $268万 | 0.58% |
21,547
+11,694
| +119% | +$141万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
58
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$118億
| $256万 | 0.55% |
135,919
-3,849
| -3% | -$9.06万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
59
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
$7.05億
| $249万 | 0.54% |
71,436
+10,956
| +18% | +$36.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
60
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
$6.09億
| $247万 | 0.53% |
66,415
+9,990
| +18% | +$36.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
61
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$61.2億
| $247万 | 0.53% |
44,456
+22,435
| +102% | +$122万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
62
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $243万 | 0.52% |
48,850
+25,780
| +112% | +$129万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
63
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
$12.3億
| $243万 | 0.52% |
46,405
+7,703
| +20% | +$39.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
64
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
$13.4億
| $238万 | 0.51% |
50,916
+9,244
| +22% | +$42.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $237万 | 0.51% |
6,627
+824
| +14% | +$29.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
66
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
$1.62億
| $234万 | 0.5% |
+56,854
| 新規 | +$229万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
67
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
FIAX
$1.21億
| $233万 | 0.5% |
132,287
-7,269
| -5% | -$12.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
68
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $230万 | 0.5% |
3,955
+2,774
| +235% | +$114万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
69
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$502億
| $229万 | 0.49% |
10,087
+6,128
| +155% | +$137万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
70
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$39億
| $228万 | 0.49% |
40,592
-2,767
| -6% | -$19.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
71
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$31.6億
| $223万 | 0.48% |
19,244
-2,363
| -11% | -$31.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
72
Arrow Electronics
ARW
$109億
| $215万 | 0.46% |
+10,079
| 新規 | +$201万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
73
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.3億
| $215万 | 0.46% |
29,117
-5,638
| -16% | -$41.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
74
Vertiv
VRT
$784億
| $211万 | 0.46% |
6,316
-2,258
| -26% | -$71.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
75
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
$14.4億
| $209万 | 0.45% |
37,007
-23,973
| -39% | -$132万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
UAM
P
NF
FMTC
MIG
SCM
SP
OWA
SMART Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SMART Wealthは263銘柄を保有し、保有額は$4.64億でした。前四半期の$3.41億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
SMART Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$8243万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、保有株数は109,367株、評価額は$709万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$512万相当を売却しました。
- SMART Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、株数は109,367株、評価額は$709万でした。
- SMART Wealthは2026年第2四半期にPIMCO Ultra Short Government Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1360万でした。
- SMART Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$512万相当を減らしました。
- SMART Wealthは2026年第2四半期にAllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$633万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SMART Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの24%を占めています。
- SMART Wealthは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- SMART Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$4.64億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSMART Wealthの 13F報告書 に基づいています。