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SMART Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.64億
売買回転率
36.88%
推定1年リターン
35.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.87%
1年予想リターン
+35.91%
3年間の予想リターン
+77.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.64億
運用資産残高の伸び率
+$1.23億
(+36%)
資金フロー
+$8243万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.49%
保有額
263
新規
56
買い増し
57
減少
104
解消
41
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$1360万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$858万 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+$696万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$622万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$612万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+$633万 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+$622万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$512万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$386万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$375万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.02% |
| 2 | 情報技術 | 11.77% |
| 3 | 金融 | 2.43% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.05% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Roundhill Memory ETF
DRAM
$224億
| $206万 | 0.44% |
+27,943
| 新規 | +$146万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
77
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $197万 | 0.42% |
2,676
-5,455
| -67% | -$375万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $194万 | 0.42% |
+33,592
| 新規 | +$179万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
79
Valmont Industries
VMI
$87億
| $193万 | 0.42% |
3,349
-1,701
| -34% | -$85.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
80
Simplify Stable Income ETF
BUCK
$5.24億
| $189万 | 0.41% |
80,602
-5,815
| -7% | -$13.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
81
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
$3108万
| $188万 | 0.41% |
44,900
-3,137
| -7% | -$13.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
82
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
BBCB
$5402万
| $188万 | 0.4% |
41,371
-2,973
| -7% | -$13.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
83
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
$4.57億
| $186万 | 0.4% |
+53,419
| 新規 | +$184万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
84
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
$4.04億
| $181万 | 0.39% |
38,853
+6,478
| +20% | +$29.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
85
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$262億
| $181万 | 0.39% |
24,012
-3,390
| -12% | -$29.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
86
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
$4.88億
| $181万 | 0.39% |
36,052
+5,902
| +20% | +$29.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
87
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$487億
| $179万 | 0.39% |
8,177
+4,558
| +126% | +$95.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
88
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
$3.29億
| $177万 | 0.38% |
43,392
+7,763
| +22% | +$31.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
89
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $177万 | 0.38% |
7,427
+1,016
| +16% | +$25.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
90
Global X Uranium ETF
URA
$49.4億
| $171万 | 0.37% |
39,234
-5,350
| -12% | -$27.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
91
Grizzle Growth ETF
DARP
$4107万
| $167万 | 0.36% |
+27,858
| 新規 | +$155万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
92
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$74億
| $166万 | 0.36% |
38,575
+24,512
| +174% | +$101万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
93
BrightSpring Health Services
BTSG
$124億
| $165万 | 0.36% |
23,639
+15,518
| +191% | +$86.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
94
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $162万 | 0.35% |
4,592
+835
| +22% | +$29.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
95
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$162億
| $160万 | 0.35% |
5,515
-243
| -4% | -$6.86万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
96
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
$11.3億
| $157万 | 0.34% |
+47,069
| 新規 | +$170万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
97
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$153億
| $156万 | 0.34% |
30,610
-6,877
| -18% | -$43万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
98
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$129億
| $155万 | 0.33% |
29,459
+16,690
| +131% | +$75.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
99
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
$2.6億
| $155万 | 0.33% |
34,096
-13,540
| -28% | -$60万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
100
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
$4.5億
| $154万 | 0.33% |
30,537
-19,823
| -39% | -$98.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
UAM
SMART Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SMART Wealthは263銘柄を保有し、保有額は$4.64億でした。前四半期の$3.41億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
SMART Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$8243万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、保有株数は109,367株、評価額は$709万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$512万相当を売却しました。
- SMART Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、株数は109,367株、評価額は$709万でした。
- SMART Wealthは2026年第2四半期にPIMCO Ultra Short Government Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1360万でした。
- SMART Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$512万相当を減らしました。
- SMART Wealthは2026年第2四半期にAllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$633万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SMART Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの24%を占めています。
- SMART Wealthは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- SMART Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$4.64億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSMART Wealthの 13F報告書 に基づいています。