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WFPG
Waller Financial Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.93億
売買回転率
7.32%
推定1年リターン
11.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.18%
1年予想リターン
+11.61%
3年間の予想リターン
+47.46%
5年予想リターン
+31.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.93億
運用資産残高の伸び率
+$701万
(+1.4%)
資金フロー
+$937万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.12%
保有額
82
新規
4
買い増し
22
減少
38
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
4.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.4
年
平均保有期間 株式のみ
4.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$268万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$257万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$236万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$226万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$182万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.28% |
| 2 | 情報技術 | 2.32% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.48% |
| 4 | 生活必需品 | 0.47% |
| 5 | 金融 | 0.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $8653万 | 17.56% |
112,983
+3,507
| +3% | +$268万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $4605万 | 9.35% |
374,184
+21,381
| +6% | +$257万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $4347万 | 8.82% |
549,236
+29,315
| +6% | +$236万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $3752万 | 7.62% |
613,847
+36,059
| +6% | +$226万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $3562万 | 7.23% |
154,175
+7,471
| +5% | +$182万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $2803万 | 5.69% |
233,873
+13,916
| +6% | +$171万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
7
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
$14.4億
| $2581万 | 5.24% |
603,278
-21,008
| -3% | -$92.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $2265万 | 4.6% |
929,817
-30,904
| -3% | -$77.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1149億
| $2069万 | 4.2% |
635,884
-6,397
| -1% | -$21.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1386万 | 2.81% |
276,043
-750
| -0.3% | -$3.81万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
11
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $1241万 | 2.52% |
178,004
-4,033
| -2% | -$28.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1105万 | 2.24% |
156,500
-605
| -0.4% | -$4.34万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $1067万 | 2.17% |
201,879
-8,488
| -4% | -$47.8万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $973万 | 1.97% |
13,877
-61
| -0.4% | -$4.26万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $890万 | 1.81% |
141,256
-10,157
| -7% | -$67.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $852万 | 1.73% |
29,962
+1
| +0% | +$298 |
2018 Q4
31四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $708万 | 1.44% |
21,248
+2,062
| +11% | +$66.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $687万 | 1.39% |
29,436
-120
| -0.4% | -$2.88万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $632万 | 1.28% |
80,544
-3,716
| -4% | -$30.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $290万 | 0.59% |
28,710
+1,479
| +5% | +$15.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $255万 | 0.52% |
24,981
-159
| -0.6% | -$1.72万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $231万 | 0.47% |
21,559
-67
| -0.3% | -$7,658 |
2018 Q4
31四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $218万 | 0.44% |
24,656
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $208万 | 0.42% |
28,587
-6,140
| -18% | -$46.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $194万 | 0.39% |
18,574
-639
| -3% | -$6.92万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
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S
Waller Financial Planning Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Waller Financial Planning Groupは82銘柄を保有し、保有額は$4.93億でした。前四半期の$4.86億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Waller Financial Planning Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、22件増加しました、38件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 100 ETFで、保有株数は540株、評価額は$20.6万でした。 最も大きな売却はiShares Investment Grade Systematic Bond ETFで、推定額は$92.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Waller Financial Planning Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 100 ETFで、株数は540株、評価額は$20.6万でした。
- Waller Financial Planning Groupは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$268万でした。
- Waller Financial Planning Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Investment Grade Systematic Bond ETFで、推定$92.7万相当を減らしました。
- Waller Financial Planning Groupは2026年第3四半期にVertivの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Waller Financial Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.93億のポートフォリオの73%を占めています。
- Waller Financial Planning Groupは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Waller Financial Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$4.93億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のWaller Financial Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。