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Waller Financial Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.93億
週轉率
7.32%
1年估算報酬率
11.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+11.61%
3年估算報酬率
+47.46%
5年估算報酬率
+31.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.93億
AUM 成長
+US$701萬
(+1.4%)
資金流向
+US$937萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.12%
持股
82
新
4
增持
22
減碼
38
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
4.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.4
年
平均持有時間 僅限股票
4.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$268萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$257萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$236萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$226萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$182萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$92.7萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$77.4萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$67.2萬 |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$54.9萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$47.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.28% |
| 2 | 資訊科技 | 2.32% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.48% |
| 4 | 必需消費品 | 0.47% |
| 5 | 金融 | 0.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$8653萬 | 17.56% |
112,983
+3,507
| +3% | +US$268萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564億
| US$4605萬 | 9.35% |
374,184
+21,381
| +6% | +US$257萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$4347萬 | 8.82% |
549,236
+29,315
| +6% | +US$236萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$3752萬 | 7.62% |
613,847
+36,059
| +6% | +US$226萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364億
| US$3562萬 | 7.23% |
154,175
+7,471
| +5% | +US$182萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$2803萬 | 5.69% |
233,873
+13,916
| +6% | +US$171萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
7
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4億
| US$2581萬 | 5.24% |
603,278
-21,008
| -3% | -US$92.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103億
| US$2265萬 | 4.6% |
929,817
-30,904
| -3% | -US$77.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159億
| US$2069萬 | 4.2% |
635,884
-6,397
| -1% | -US$21.6萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413億
| US$1386萬 | 2.81% |
276,043
-750
| -0.3% | -US$3.81萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
11
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$48億
| US$1241萬 | 2.52% |
178,004
-4,033
| -2% | -US$28.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$1105萬 | 2.24% |
156,500
-605
| -0.4% | -US$4.34萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1067萬 | 2.17% |
201,879
-8,488
| -4% | -US$47.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$973萬 | 1.97% |
13,877
-61
| -0.4% | -US$4.26萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184億
| US$890萬 | 1.81% |
141,256
-10,157
| -7% | -US$67.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782億
| US$852萬 | 1.73% |
29,962
+1
| +0% | +US$298 |
2018 Q4
31個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$708萬 | 1.44% |
21,248
+2,062
| +11% | +US$66.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140億
| US$687萬 | 1.39% |
29,436
-120
| -0.4% | -US$2.88萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$632萬 | 1.28% |
80,544
-3,716
| -4% | -US$30.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$290萬 | 0.59% |
28,710
+1,479
| +5% | +US$15.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.5億
| US$255萬 | 0.52% |
24,981
-159
| -0.6% | -US$1.72萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.8億
| US$231萬 | 0.47% |
21,559
-67
| -0.3% | -US$7,658 |
2018 Q4
31個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.8億
| US$218萬 | 0.44% |
24,656
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$208萬 | 0.42% |
28,587
-6,140
| -18% | -US$46.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.2億
| US$194萬 | 0.39% |
18,574
-639
| -3% | -US$6.92萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
DA
Waller Financial Planning Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Waller Financial Planning Group持有82個部位，價值US$4.93億，較前一季的US$4.86億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Waller Financial Planning Group的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加22檔、減碼38檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares S&P 100 ETF：共540股，價值US$20.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Investment Grade Systematic Bond ETF，估計金額為US$92.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Waller Financial Planning Group在2026年第3季最大筆買進的是iShares S&P 100 ETF：共買進540股，價值US$20.6萬。
- Waller Financial Planning Group在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$268萬。
- Waller Financial Planning Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Investment Grade Systematic Bond ETF，估計減持了US$92.7萬。
- Waller Financial Planning Group於2026年第3季完全出清Vertiv，估計賣出金額為US$23.6萬。
- 在2026年第3季，Waller Financial Planning Group的投資組合規模為US$4.93億，前十大持股占73%。
- Waller Financial Planning Group在2026年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Waller Financial Planning Group的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$4.93億。
根據Waller Financial Planning Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。