我們已在上線！
進一步了解
PWM
Prentice Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.84億
週轉率
7.14%
1年估算報酬率
13.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.72%
1年估算報酬率
+13.77%
3年估算報酬率
+44.18%
5年估算報酬率
+44.82%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.84億
AUM 成長
+US$4126萬
(+9.3%)
資金流向
+US$1366萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.3%
持股
126
新
9
增持
52
減碼
58
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$301萬 |
| 2 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$161萬 |
| 3 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$154萬 |
| 4 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$145萬 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+US$111萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$49萬 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$41.2萬 |
| 4 |
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
|
+US$39.2萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$37.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.52% |
| 2 | 科技 | 5.79% |
| 3 | 金融 | 3.87% |
| 4 | 醫療保健 | 1.75% |
| 5 | 通訊服務 | 1.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$6752萬 | 13.94% |
682,200
+30,442
| +5% | +US$301萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4635萬 | 9.57% |
125,259
+2,282
| +2% | +US$81.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$4437萬 | 9.16% |
282,712
+83
| +0% | +US$1.27萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$2840萬 | 5.86% |
1,071,634
+43,241
| +4% | +US$115萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.1億
| US$2616萬 | 5.4% |
1,077,190
+66,293
| +7% | +US$161萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2億
| US$1840萬 | 3.8% |
142,645
+3,703
| +3% | +US$46萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$1717萬 | 3.54% |
389,903
+9,127
| +2% | +US$40.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
8
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$8.02億
| US$1483萬 | 3.06% |
646,864
+62,879
| +11% | +US$145萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$1470萬 | 3.03% |
243,752
+7,205
| +3% | +US$42.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1420萬 | 2.93% |
251,390
+9,704
| +4% | +US$54.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1415萬 | 2.92% |
144,123
+4,611
| +3% | +US$45.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$1388萬 | 2.87% |
453,578
+17,884
| +4% | +US$54.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1080萬 | 2.23% |
45,662
-871
| -2% | -US$20萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12億
| US$864萬 | 1.78% |
268,158
+12,238
| +5% | +US$42.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4億
| US$832萬 | 1.72% |
330,459
+41,241
| +14% | +US$103萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6億
| US$692萬 | 1.43% |
267,660
+60,217
| +29% | +US$154萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
US$5.36億
| US$623萬 | 1.29% |
524,311
+39,538
| +8% | +US$46.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$590萬 | 1.22% |
20,405
+435
| +2% | +US$12.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
19
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.38億
| US$555萬 | 1.14% |
247,048
+30,743
| +14% | +US$68.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$502萬 | 1.04% |
4,968
-32
| -0.6% | -US$3.12萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
21
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$3.03億
| US$436萬 | 0.9% |
86,116
-22,240
| -21% | -US$111萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$392萬 | 0.81% |
106,234
-2,248
| -2% | -US$7.74萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
23
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$5.8億
| US$383萬 | 0.79% |
55,076
-5,850
| -10% | -US$39.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$379萬 | 0.78% |
10,046
+16
| +0.2% | +US$6,415 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$367萬 | 0.76% |
9,837
+482
| +5% | +US$19.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
WP
GVCM
FC
AA
FMB
CPI
SCH
APC
Prentice Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Prentice Wealth Management持有126個部位，價值US$4.84億，較前一季的US$4.43億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Prentice Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加52檔和減碼58檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共586股，價值US$43.8萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan High Yield Municipal ETF，估計金額為US$111萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的83%，其次為科技和金融。
- Prentice Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進586股，價值US$43.8萬。
- Prentice Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$301萬。
- Prentice Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan High Yield Municipal ETF，估計減持了US$111萬。
- 在2026年第2季，Prentice Wealth Management的投資組合規模為US$4.84億，前十大持股占60%。
- Prentice Wealth Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉0個部位。
- Prentice Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$4.84億。
根據Prentice Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。