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PWM
Prentice Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 484 mi
Giro
7,14%
Retorno est. (1 ano)
13,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,72%
Retorno est. (1 ano)
+13,77%
Retorno est. (3 anos)
+44,18%
Retorno est. (5 anos)
+44,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 484 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,3 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,3%
Posição
126
Nova
9
Aumentada
52
Reduzida
58
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,01 mi |
| 2 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 490 mil |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 412 mil |
| 4 |
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
|
+US$ 392 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 376 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,52% |
| 2 | Tecnologia | 5,79% |
| 3 | Financeiro | 3,87% |
| 4 | Saúde | 1,75% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 67,5 mi | 13,94% |
682.200
+30.442
| +5% | +US$ 3,01 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 46,4 mi | 9,57% |
125.259
+2.282
| +2% | +US$ 816 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 44,4 mi | 9,16% |
282.712
+83
| +0% | +US$ 12,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 28,4 mi | 5,86% |
1.071.634
+43.241
| +4% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$ 1,21 bi
| US$ 26,2 mi | 5,4% |
1.077.190
+66.293
| +7% | +US$ 1,61 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,82 bi
| US$ 18,4 mi | 3,8% |
142.645
+3.703
| +3% | +US$ 460 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 17,2 mi | 3,54% |
389.903
+9.127
| +2% | +US$ 401 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
8
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$ 802 mi
| US$ 14,8 mi | 3,06% |
646.864
+62.879
| +11% | +US$ 1,45 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 14,7 mi | 3,03% |
243.752
+7.205
| +3% | +US$ 428 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 14,2 mi | 2,93% |
251.390
+9.704
| +4% | +US$ 548 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 14,2 mi | 2,92% |
144.123
+4.611
| +3% | +US$ 456 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 13,9 mi | 2,87% |
453.578
+17.884
| +4% | +US$ 549 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 10,8 mi | 2,23% |
45.662
-871
| -2% | -US$ 200 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$ 1,2 bi
| US$ 8,64 mi | 1,78% |
268.158
+12.238
| +5% | +US$ 421 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,34 bi
| US$ 8,32 mi | 1,72% |
330.459
+41.241
| +14% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,46 bi
| US$ 6,92 mi | 1,43% |
267.660
+60.217
| +29% | +US$ 1,54 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
US$ 536 mi
| US$ 6,23 mi | 1,29% |
524.311
+39.538
| +8% | +US$ 463 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,9 mi | 1,22% |
20.405
+435
| +2% | +US$ 124 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$ 838 mi
| US$ 5,55 mi | 1,14% |
247.048
+30.743
| +14% | +US$ 683 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 5,02 mi | 1,04% |
4.968
-32
| -0,6% | -US$ 31,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$ 303 mi
| US$ 4,36 mi | 0,9% |
86.116
-22.240
| -21% | -US$ 1,11 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 3,92 mi | 0,81% |
106.234
-2.248
| -2% | -US$ 77,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
23
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$ 580 mi
| US$ 3,83 mi | 0,79% |
55.076
-5.850
| -10% | -US$ 392 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,79 mi | 0,78% |
10.046
+16
| +0,2% | +US$ 6,42 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,67 mi | 0,76% |
9.837
+482
| +5% | +US$ 195 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Prentice Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Prentice Wealth Management detinha 126 posições avaliadas em US$ 484 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Prentice Wealth Management mostra 9 novas, 52 aumentaram e 58 reduções posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 586 ações no valor de US$ 438 mil. A maior venda foi de JPMorgan High Yield Municipal ETF, estimada em US$ 1,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Prentice Wealth Management no T2 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 586 ações no valor de US$ 438 mil.
- Prentice Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,01 mi.
- A maior redução de Prentice Wealth Management em T2 2026 foi em JPMorgan High Yield Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 1,11 mi.
- As dez maiores posições de Prentice Wealth Management representam 60% de sua carteira de US$ 484 mi no T2 2026.
- Prentice Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Prentice Wealth Management subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 484 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prentice Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.