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PWM

Prentice Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 484 Mio. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
484 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,3 Mio. $
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,3 %
Position
126
Neu
9
Aufgestockt
52
Reduziert
58
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,01 Mio. $
2
FLHY-Symbol
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
+1,61 Mio. $
3
CGHM-Symbol
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
+1,54 Mio. $
4
FLBL-Symbol
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
+1,45 Mio. $
5
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMHI-Symbol
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
+1,11 Mio. $
2
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+490.443 $
3
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+411.520 $
4
USSG-Symbol
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
+392.288 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+375.695 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,52 %
2 Technologie 5,79 %
3 Finanzwesen 3,87 %
4 Gesundheitswesen 1,75 %
5 Kommunikationsdienste 1,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
67,5 Mio. $ 13,94 %
682.200
+30.442
+5 % +3,01 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
46,4 Mio. $ 9,57 %
125.259
+2.282
+2 % +815.954 $
2022 Q3
15 Quartale
VT-Symbol
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
44,4 Mio. $ 9,16 %
282.712
+83
+0 % +12.663 $
2022 Q3
15 Quartale
SCHP-Symbol
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
28,4 Mio. $ 5,86 %
1.071.634
+43.241
+4 % +1,15 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FLHY-Symbol
5
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,21 Mrd. $
26,2 Mio. $ 5,4 %
1.077.190
+66.293
+7 % +1,61 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
EQWL-Symbol
6
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,8 %
142.645
+3.703
+3 % +460.230 $
2022 Q4
14 Quartale
XLRE-Symbol
7
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,54 %
389.903
+9.127
+2 % +401.343 $
2021 Q1
21 Quartale
FLBL-Symbol
8
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
802 Mio. $
14,8 Mio. $ 3,06 %
646.864
+62.879
+11 % +1,45 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FDVV-Symbol
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,03 %
243.752
+7.205
+3 % +428.493 $
2025 Q1
5 Quartale
JEPI-Symbol
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,93 %
251.390
+9.704
+4 % +548.082 $
2022 Q2
16 Quartale
VYMI-Symbol
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,92 %
144.123
+4.611
+3 % +455.785 $
2022 Q4
14 Quartale
DBMF-Symbol
12
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,87 %
453.578
+17.884
+4 % +549.452 $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,23 %
45.662
-871
-2 % -199.999 $
2022 Q3
15 Quartale
DVYE-Symbol
14
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,78 %
268.158
+12.238
+5 % +420.714 $
2026 Q1
1 Quartal
FLMI-Symbol
15
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,72 %
330.459
+41.241
+14 % +1,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGHM-Symbol
16
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,46 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,43 %
267.660
+60.217
+29 % +1,54 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FTMH-Symbol
17
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
536 Mio. $
6,23 Mio. $ 1,29 %
524.311
+39.538
+8 % +462.863 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,9 Mio. $ 1,22 %
20.405
+435
+2 % +124.426 $
2022 Q3
15 Quartale
SHYM-Symbol
19
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
838 Mio. $
5,55 Mio. $ 1,14 %
247.048
+30.743
+14 % +683.165 $
2023 Q2
12 Quartale
GS-Symbol
20
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,04 %
4.968
-32
-0,6 % -31.198 $
2021 Q1
21 Quartale
JMHI-Symbol
21
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
303 Mio. $
4,36 Mio. $ 0,9 %
86.116
-22.240
-21 % -1,11 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCHM-Symbol
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,81 %
106.234
-2.248
-2 % -77.371 $
2022 Q3
15 Quartale
USSG-Symbol
23
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
580 Mio. $
3,83 Mio. $ 0,79 %
55.076
-5.850
-10 % -392.288 $
2022 Q3
15 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,79 Mio. $ 0,78 %
10.046
+16
+0,2 % +6.415 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,67 Mio. $ 0,76 %
9.837
+482
+5 % +195.018 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WP
Wedgewood Partners St Louis, Missouri 484 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVCM
Global View Capital Management Waukesha, Wisconsin 484 Mio. $ AUM 48,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Foursixthree Capital New York 485 Mio. $ AUM 117,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ashford Advisors Pittsford, New York 485 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMB
Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPI
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCH
Shengqi Capital (HK) Hong Kong 484 Mio. $ AUM 300,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Aspire Private Capital Cornelius, North Carolina 484 Mio. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prentice Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prentice Wealth Management 126 Positionen im Wert von 484 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prentice Wealth Management für Q2 2026 weist 9 neu, 52 erhöht und 58 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 586 Aktien im Wert von 437.607 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan High Yield Municipal ETF mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Prentice Wealth Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 586 Aktien im Wert von 437.607 $.
  • Prentice Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prentice Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan High Yield Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Prentice Wealth Management machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 484 Mio. $ aus.
  • Prentice Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prentice Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 484 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prentice Wealth Management für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .