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Prentice Wealth Management

Prentice Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 493 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,07 Mio. $
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,6 %
Position
130
Neu
4
Aufgestockt
63
Reduziert
47
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,06 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+3 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,24 Mio. $
4
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+1,81 Mio. $
5
FLBL-Symbol
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
+1,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMHI-Symbol
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
+2,99 Mio. $
2
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,86 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,82 Mio. $
4
EVYM-Symbol
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
+1,29 Mio. $
5
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+1,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,28 %
2 Technologie 6,27 %
3 Finanzwesen 3,69 %
4 Gesundheitswesen 1,76 %
5 Kommunikationsdienste 1,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,23 %
3.308
– –
2021 Q1
22 Quartale
CSCO-Symbol
52
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,23 %
10.331
-711
-6 % -80.102 $
2021 Q1
22 Quartale
COST-Symbol
53
Costco
COST
441 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,23 %
1.220
-22
-2 % -20.538 $
2022 Q1
18 Quartale
AMD-Symbol
54
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,22 %
1.789
+3
+0,2 % +1.543 $
2023 Q2
13 Quartale
UNH-Symbol
55
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,22 %
2.887
-19
-0,7 % -7.649 $
2021 Q1
22 Quartale
GE-Symbol
56
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
997.767 $ 0,2 %
3.195
-90
-3 % -31.178 $
2024 Q3
8 Quartale
NEE-Symbol
57
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
987.498 $ 0,2 %
13.038
+1.058
+9 % +89.491 $
2021 Q1
22 Quartale
BAC-Symbol
58
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
953.124 $ 0,19 %
17.511
-687
-4 % -41.855 $
2022 Q3
16 Quartale
JMUB-Symbol
59
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,72 Mrd. $
870.952 $ 0,18 %
18.305
-25.296
-58 % -1,25 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
KO-Symbol
60
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
853.914 $ 0,17 %
9.920
-420
-4 % -36.427 $
2022 Q3
16 Quartale
CVX-Symbol
61
Chevron
CVX
443 Mrd. $
850.739 $ 0,17 %
4.166
-308
-7 % -60.647 $
2022 Q4
15 Quartale
BX-Symbol
62
Blackstone
BX
88 Mrd. $
819.938 $ 0,17 %
7.315
+528
+8 % +69.080 $
2021 Q1
22 Quartale
PG-Symbol
63
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
789.306 $ 0,16 %
5.433
-137
-2 % -20.076 $
2022 Q3
16 Quartale
SNOW-Symbol
64
Snowflake
SNOW
113 Mrd. $
759.256 $ 0,15 %
2.236
+259
+13 % +80.017 $
2025 Q1
6 Quartale
HD-Symbol
65
Home Depot
HD
314 Mrd. $
738.839 $ 0,15 %
2.597
+88
+4 % +28.890 $
2022 Q3
16 Quartale
MU-Symbol
66
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
738.282 $ 0,15 %
693
+109
+19 % +103.538 $
2024 Q1
10 Quartale
WFC-Symbol
67
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
707.562 $ 0,14 %
8.839
-420
-5 % -36.332 $
2022 Q3
16 Quartale
CRM-Symbol
68
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
707.305 $ 0,14 %
3.081
-218
-7 % -44.968 $
2022 Q2
17 Quartale
ORCL-Symbol
69
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
702.159 $ 0,14 %
5.114
-110
-2 % -15.520 $
2023 Q2
13 Quartale
QCOM-Symbol
70
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
690.150 $ 0,14 %
3.750
-180
-5 % -31.142 $
2023 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
71
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
689.751 $ 0,14 %
1.944
+262
+16 % +93.762 $
2023 Q1
14 Quartale
BKNG-Symbol
72
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
678.846 $ 0,14 %
4.167
+261
+7 % +49.052 $
2023 Q1
14 Quartale
PM-Symbol
73
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
670.923 $ 0,14 %
3.516
-206
-6 % -38.921 $
2025 Q1
6 Quartale
VZ-Symbol
74
Verizon
VZ
185 Mrd. $
664.167 $ 0,13 %
14.479
+191
+1 % +8.985 $
2021 Q1
22 Quartale
LIN-Symbol
75
Linde
LIN
231 Mrd. $
656.441 $ 0,13 %
1.383
-51
-4 % -25.060 $
2022 Q2
17 Quartale
1 2
3
4 5

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Spider Management Company
Spider Management Company Richmond, Virginia 493 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cypress Point Wealth Management
Cypress Point Wealth Management Dallas, Texas 492 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marion Wealth Management
Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania 491 Mio. $ AUM 17,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Dash Acquisitions Woodland Hills, California 494 Mio. $ AUM 2,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siemens
Siemens Munich, Germany 494 Mio. $ AUM 234,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prentice Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prentice Wealth Management 130 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 484 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prentice Wealth Management für Q3 2026 weist 4 neu, 63 erhöht, 47 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39.644 Aktien im Wert von 3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan High Yield Municipal ETF mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Prentice Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39.644 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Prentice Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prentice Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan High Yield Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
  • Prentice Wealth Management hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prentice Wealth Management machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
  • Prentice Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prentice Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 493 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prentice Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .