Wir sind mit live! Mehr erfahren
Prentice Wealth Management

Prentice Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 493 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,07 Mio. $
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,6 %
Position
130
Neu
4
Aufgestockt
63
Reduziert
47
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,06 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+3 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,24 Mio. $
4
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+1,81 Mio. $
5
FLBL-Symbol
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
+1,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMHI-Symbol
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
+2,99 Mio. $
2
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,86 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,82 Mio. $
4
EVYM-Symbol
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
+1,29 Mio. $
5
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+1,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,28 %
2 Technologie 6,27 %
3 Finanzwesen 3,69 %
4 Gesundheitswesen 1,76 %
5 Kommunikationsdienste 1,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLTR-Symbol
76
Palantir
PLTR
479 Mrd. $
641.956 $ 0,13 %
3.432
-132
-4 % -21.037 $
2025 Q3
4 Quartale
DIS-Symbol
77
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
619.120 $ 0,13 %
5.902
-511
-8 % -52.358 $
2022 Q3
16 Quartale
AMAT-Symbol
78
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
555.870 $ 0,11 %
1.087
+176
+19 % +89.366 $
2025 Q2
5 Quartale
PEP-Symbol
79
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
547.050 $ 0,11 %
4.317
-274
-6 % -37.744 $
2022 Q3
16 Quartale
VRT-Symbol
80
Vertiv
VRT
81,4 Mrd. $
545.361 $ 0,11 %
2.260
+736
+48 % +200.511 $
2025 Q3
4 Quartale
MCD-Symbol
81
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
543.171 $ 0,11 %
2.352
-39
-2 % -10.265 $
2022 Q3
16 Quartale
ALL-Symbol
82
Allstate
ALL
63,3 Mrd. $
542.670 $ 0,11 %
2.446
+699
+40 % +177.254 $
2022 Q3
16 Quartale
GEV-Symbol
83
GE Vernova
GEV
246 Mrd. $
533.225 $ 0,11 %
561
+11
+2 % +10.901 $
2025 Q2
5 Quartale
CAT-Symbol
84
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
521.338 $ 0,11 %
643
+101
+19 % +85.659 $
2024 Q3
8 Quartale
ABT-Symbol
85
Abbott
ABT
170 Mrd. $
506.108 $ 0,1 %
5.121
-193
-4 % -20.153 $
2022 Q3
16 Quartale
IVV-Symbol
86
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
890 Mrd. $
499.334 $ 0,1 %
652
+19
+3 % +14.499 $
2022 Q3
16 Quartale
XLI-Symbol
87
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,4 Mrd. $
474.390 $ 0,1 %
2.841
-99
-3 % -17.635 $
2021 Q1
22 Quartale
T-Symbol
88
AT&T
T
150 Mrd. $
440.965 $ 0,09 %
18.072
-1.347
-7 % -32.497 $
2025 Q2
5 Quartale
NFLX-Symbol
89
Netflix
NFLX
272 Mrd. $
416.297 $ 0,08 %
5.983
-206
-3 % -15.482 $
2023 Q2
13 Quartale
MRVL-Symbol
90
Marvell Technology
MRVL
217 Mrd. $
391.344 $ 0,08 %
1.481
+325
+28 % +72.874 $
2026 Q2
1 Quartal
VOO-Symbol
91
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
391.080 $ 0,08 %
558
-61
-10 % -42.605 $
2024 Q3
8 Quartale
BLK-Symbol
92
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
380.984 $ 0,08 %
360
+79
+28 % +86.279 $
2024 Q1
10 Quartale
SHW-Symbol
93
Sherwin-Williams
SHW
81,6 Mrd. $
374.670 $ 0,08 %
1.159
+363
+46 % +122.672 $
2024 Q1
10 Quartale
ACN-Symbol
94
Accenture
ACN
148 Mrd. $
355.554 $ 0,07 %
1.939
-173
-8 % -29.235 $
2021 Q1
22 Quartale
AMGN-Symbol
95
Amgen
AMGN
236 Mrd. $
352.821 $ 0,07 %
837
– –
2023 Q3
12 Quartale
C-Symbol
96
Citigroup
C
207 Mrd. $
330.692 $ 0,07 %
2.554
-85
-3 % -11.447 $
2023 Q4
11 Quartale
LHX-Symbol
97
L3Harris
LHX
46,4 Mrd. $
328.687 $ 0,07 %
1.388
+199
+17 % +54.172 $
2025 Q4
3 Quartale
EVYM-Symbol
98
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
57 Mio. $
326.966 $ 0,07 %
6.979
-26.081
-79 % -1,29 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
ZS-Symbol
99
Zscaler
ZS
36,8 Mrd. $
322.263 $ 0,07 %
1.616
+4
+0,2 % +681 $
2026 Q2
1 Quartal
LMT-Symbol
100
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
318.281 $ 0,06 %
625
-2
-0,3 % -1.099 $
2022 Q3
16 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Uniting Wealth Partners
Uniting Wealth Partners Mission, Kansas 492 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinpoint Asset Management (Singapore)
Pinpoint Asset Management (Singapore) Singapore 493 Mio. $ AUM 52,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank & Trust Co of Newtown
First National Bank & Trust Co of Newtown Newtown, Pennsylvania 492 Mio. $ AUM 22,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spider Management Company
Spider Management Company Richmond, Virginia 493 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cypress Point Wealth Management
Cypress Point Wealth Management Dallas, Texas 492 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marion Wealth Management
Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania 491 Mio. $ AUM 17,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Dash Acquisitions Woodland Hills, California 494 Mio. $ AUM 2,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siemens
Siemens Munich, Germany 494 Mio. $ AUM 234,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prentice Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prentice Wealth Management 130 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 484 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prentice Wealth Management für Q3 2026 weist 4 neu, 63 erhöht, 47 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39.644 Aktien im Wert von 3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan High Yield Municipal ETF mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Prentice Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39.644 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Prentice Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prentice Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan High Yield Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
  • Prentice Wealth Management hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prentice Wealth Management machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
  • Prentice Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prentice Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 493 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prentice Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .