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Prentice Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.93億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
7.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.64%
1年估算報酬率
+7.72%
3年估算報酬率
+47.85%
5年估算報酬率
+44.82%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.93億
AUM 成長
+US$807萬
(+1.7%)
資金流向
+US$1384萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.6%
持股
130
新
4
增持
63
減碼
47
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$406萬 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$300萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$224萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$181萬 |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$176萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+US$299萬 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$186萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$182萬 |
| 4 |
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
|
+US$129萬 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$125萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.28% |
| 2 | 資訊科技 | 6.27% |
| 3 | 金融 | 3.69% |
| 4 | 醫療保健 | 1.76% |
| 5 | 通訊服務 | 1.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palantir
PLTR
US$4048億
| US$64.2萬 | 0.13% |
3,432
-132
| -4% | -US$2.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
77
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$61.9萬 | 0.13% |
5,902
-511
| -8% | -US$5.24萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
78
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$55.6萬 | 0.11% |
1,087
+176
| +19% | +US$8.94萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
79
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$54.7萬 | 0.11% |
4,317
-274
| -6% | -US$3.77萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
80
Vertiv
VRT
US$778億
| US$54.5萬 | 0.11% |
2,260
+736
| +48% | +US$20.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
81
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$54.3萬 | 0.11% |
2,352
-39
| -2% | -US$1.03萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
82
Allstate
ALL
US$662億
| US$54.3萬 | 0.11% |
2,446
+699
| +40% | +US$17.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
83
GE Vernova
GEV
US$2126億
| US$53.3萬 | 0.11% |
561
+11
| +2% | +US$1.09萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
84
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$52.1萬 | 0.11% |
643
+101
| +19% | +US$8.57萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
85
Abbott
ABT
US$1880億
| US$50.6萬 | 0.1% |
5,121
-193
| -4% | -US$2.02萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
86
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$49.9萬 | 0.1% |
652
+19
| +3% | +US$1.45萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
87
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$47.4萬 | 0.1% |
2,841
-99
| -3% | -US$1.76萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
88
AT&T
T
US$1494億
| US$44.1萬 | 0.09% |
18,072
-1,347
| -7% | -US$3.25萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
89
Netflix
NFLX
US$2552億
| US$41.6萬 | 0.08% |
5,983
-206
| -3% | -US$1.55萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
90
Marvell Technology
MRVL
US$1410億
| US$39.1萬 | 0.08% |
1,481
+325
| +28% | +US$7.29萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
91
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$39.1萬 | 0.08% |
558
-61
| -10% | -US$4.26萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
92
Blackrock
BLK
US$1888億
| US$38.1萬 | 0.08% |
360
+79
| +28% | +US$8.63萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
93
Sherwin-Williams
SHW
US$845億
| US$37.5萬 | 0.08% |
1,159
+363
| +46% | +US$12.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
94
Accenture
ACN
US$1480億
| US$35.6萬 | 0.07% |
1,939
-173
| -8% | -US$2.92萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
95
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$35.3萬 | 0.07% |
837
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
96
Citigroup
C
US$2053億
| US$33.1萬 | 0.07% |
2,554
-85
| -3% | -US$1.14萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
97
L3Harris
LHX
US$507億
| US$32.9萬 | 0.07% |
1,388
+199
| +17% | +US$5.42萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
98
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
US$5749萬
| US$32.7萬 | 0.07% |
6,979
-26,081
| -79% | -US$129萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
99
Zscaler
ZS
US$314億
| US$32.2萬 | 0.07% |
1,616
+4
| +0.2% | +US$681 |
2026 Q2
1季度
|
|
100
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$31.8萬 | 0.06% |
625
-2
| -0.3% | -US$1,099 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
AA
PFMOSF
Prentice Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Prentice Wealth Management持有130個部位，價值US$4.93億，較前一季的US$4.84億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Prentice Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加63檔、減碼47檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共39,644股，價值US$300萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan High Yield Municipal ETF，估計金額為US$299萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為資訊科技和金融。
- Prentice Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共買進39,644股，價值US$300萬。
- Prentice Wealth Management在2026年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$406萬。
- Prentice Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan High Yield Municipal ETF，估計減持了US$299萬。
- Prentice Wealth Management於2026年第3季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$186萬。
- 在2026年第3季，Prentice Wealth Management的投資組合規模為US$4.93億，前十大持股占61%。
- Prentice Wealth Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- Prentice Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$4.93億。
根據Prentice Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。