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Prentice Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 493 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
7.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.07 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 13.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.6%
Posición
130
Nuevas
4
Aumentadas
63
Reducidas
47
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.06 M |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 1.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.28% |
| 2 | Tecnología | 6.27% |
| 3 | Finanzas | 3.69% |
| 4 | Salud | 1.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 642 k | 0.13% |
3,432
-132
| -4% | -USD 21 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
77
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 619 k | 0.13% |
5,902
-511
| -8% | -USD 52.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
78
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 556 k | 0.11% |
1,087
+176
| +19% | +USD 89.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
79
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 547 k | 0.11% |
4,317
-274
| -6% | -USD 37.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
80
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 545 k | 0.11% |
2,260
+736
| +48% | +USD 201 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
81
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 543 k | 0.11% |
2,352
-39
| -2% | -USD 10.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
82
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 543 k | 0.11% |
2,446
+699
| +40% | +USD 177 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
83
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 533 k | 0.11% |
561
+11
| +2% | +USD 10.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
84
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 521 k | 0.11% |
643
+101
| +19% | +USD 85.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
85
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 506 k | 0.1% |
5,121
-193
| -4% | -USD 20.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
86
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 499 k | 0.1% |
652
+19
| +3% | +USD 14.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
87
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 474 k | 0.1% |
2,841
-99
| -3% | -USD 17.6 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
88
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 441 k | 0.09% |
18,072
-1,347
| -7% | -USD 32.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 416 k | 0.08% |
5,983
-206
| -3% | -USD 15.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
90
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 391 k | 0.08% |
1,481
+325
| +28% | +USD 72.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 391 k | 0.08% |
558
-61
| -10% | -USD 42.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
92
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 381 k | 0.08% |
360
+79
| +28% | +USD 86.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
93
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 375 k | 0.08% |
1,159
+363
| +46% | +USD 123 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
94
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 356 k | 0.07% |
1,939
-173
| -8% | -USD 29.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
95
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 353 k | 0.07% |
837
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
96
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 331 k | 0.07% |
2,554
-85
| -3% | -USD 11.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 329 k | 0.07% |
1,388
+199
| +17% | +USD 54.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
98
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
USD 57.6 M
| USD 327 k | 0.07% |
6,979
-26,081
| -79% | -USD 1.29 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
Zscaler
ZS
USD 41.6 mil M
| USD 322 k | 0.07% |
1,616
+4
| +0.2% | +USD 681 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 318 k | 0.06% |
625
-2
| -0.3% | -USD 1.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
DA
Revisión del portafolio de Prentice Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Prentice Wealth Management mantenía 130 posiciones por un valor de USD 493 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Prentice Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 63, 47 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39,644 acciones con un valor de USD 3 M. La mayor venta fue JPMorgan High Yield Municipal ETF, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Prentice Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39,644 acciones por un valor de USD 3 M.
- Prentice Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.06 M.
- La mayor reducción de Prentice Wealth Management durante T3 2026 fue en JPMorgan High Yield Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- Prentice Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de Prentice Wealth Management representan 61% de su cartera de USD 493 M en T3 2026.
- Prentice Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Prentice Wealth Management aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 493 M.
Según el Informe 13F de Prentice Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.