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Prentice Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 493 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
7.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.07 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 13.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.6%
Posición
130
Nuevas
4
Aumentadas
63
Reducidas
47
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.06 M |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 1.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.28% |
| 2 | Tecnología | 6.27% |
| 3 | Finanzas | 3.69% |
| 4 | Salud | 1.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| – | – |
-4,336
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
127
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| – | – |
-2,045
| Cerradas | -USD 487 k | – |
|
128
Paychex
PAYX
USD 39.9 mil M
| – | – |
-2,058
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
|
129
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.4 mil M
| – | – |
-41,018
| Cerradas | -USD 1.86 M | – |
|
130
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2298 M
| – | – |
-7,195
| Cerradas | -USD 550 k | – |
|
Fondos similares
DA
Revisión del portafolio de Prentice Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Prentice Wealth Management mantenía 130 posiciones por un valor de USD 493 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Prentice Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 63, 47 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39,644 acciones con un valor de USD 3 M. La mayor venta fue JPMorgan High Yield Municipal ETF, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Prentice Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39,644 acciones por un valor de USD 3 M.
- Prentice Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.06 M.
- La mayor reducción de Prentice Wealth Management durante T3 2026 fue en JPMorgan High Yield Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- Prentice Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de Prentice Wealth Management representan 61% de su cartera de USD 493 M en T3 2026.
- Prentice Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Prentice Wealth Management aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 493 M.
Según el Informe 13F de Prentice Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.