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Prentice Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 493 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
7.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.07 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 13.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.6%
Posición
130
Nuevas
4
Aumentadas
63
Reducidas
47
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.06 M |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 1.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.28% |
| 2 | Tecnología | 6.27% |
| 3 | Finanzas | 3.69% |
| 4 | Salud | 1.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.13 M | 0.23% |
3,308
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
52
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.11 M | 0.23% |
10,331
-711
| -6% | -USD 80.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
53
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.11 M | 0.23% |
1,220
-22
| -2% | -USD 20.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
54
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 1.09 M | 0.22% |
1,789
+3
| +0.2% | +USD 1.54 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
55
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 1.06 M | 0.22% |
2,887
-19
| -0.7% | -USD 7.65 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
56
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 998 k | 0.2% |
3,195
-90
| -3% | -USD 31.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
57
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 987 k | 0.2% |
13,038
+1,058
| +9% | +USD 89.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
58
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 953 k | 0.19% |
17,511
-687
| -4% | -USD 41.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
59
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8802 M
| USD 871 k | 0.18% |
18,305
-25,296
| -58% | -USD 1.25 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
60
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 854 k | 0.17% |
9,920
-420
| -4% | -USD 36.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
61
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 851 k | 0.17% |
4,166
-308
| -7% | -USD 60.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
62
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| USD 820 k | 0.17% |
7,315
+528
| +8% | +USD 69.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
63
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 789 k | 0.16% |
5,433
-137
| -2% | -USD 20.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
64
Snowflake
SNOW
USD 115 mil M
| USD 759 k | 0.15% |
2,236
+259
| +13% | +USD 80 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
65
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 739 k | 0.15% |
2,597
+88
| +4% | +USD 28.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
66
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 738 k | 0.15% |
693
+109
| +19% | +USD 104 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 708 k | 0.14% |
8,839
-420
| -5% | -USD 36.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
68
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 707 k | 0.14% |
3,081
-218
| -7% | -USD 45 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
69
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 702 k | 0.14% |
5,114
-110
| -2% | -USD 15.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
70
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 690 k | 0.14% |
3,750
-180
| -5% | -USD 31.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 690 k | 0.14% |
1,944
+262
| +16% | +USD 93.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
72
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 679 k | 0.14% |
4,167
+261
| +7% | +USD 49.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
73
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 671 k | 0.14% |
3,516
-206
| -6% | -USD 38.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
74
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 664 k | 0.13% |
14,479
+191
| +1% | +USD 8.98 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
75
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 656 k | 0.13% |
1,383
-51
| -4% | -USD 25.1 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
DA
Revisión del portafolio de Prentice Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Prentice Wealth Management mantenía 130 posiciones por un valor de USD 493 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Prentice Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 63, 47 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39,644 acciones con un valor de USD 3 M. La mayor venta fue JPMorgan High Yield Municipal ETF, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Prentice Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39,644 acciones por un valor de USD 3 M.
- Prentice Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.06 M.
- La mayor reducción de Prentice Wealth Management durante T3 2026 fue en JPMorgan High Yield Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- Prentice Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de Prentice Wealth Management representan 61% de su cartera de USD 493 M en T3 2026.
- Prentice Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Prentice Wealth Management aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 493 M.
Según el Informe 13F de Prentice Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.