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Prentice Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 493 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
7.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.07 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 13.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.6%
Posición
130
Nuevas
4
Aumentadas
63
Reducidas
47
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.06 M |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 1.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.28% |
| 2 | Tecnología | 6.27% |
| 3 | Finanzas | 3.69% |
| 4 | Salud | 1.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Constellation Brands
STZ
USD 23 mil M
| USD 318 k | 0.06% |
2,811
+230
| +9% | +USD 29.7 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
102
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 848 M
| USD 316 k | 0.06% |
7,843
+2,168
| +38% | +USD 89 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
103
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 315 k | 0.06% |
1,422
+239
| +20% | +USD 49.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
104
Texas Instruments
TXN
USD 272 mil M
| USD 309 k | 0.06% |
1,102
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
105
Bloom Energy
BE
USD 60.3 mil M
| USD 293 k | 0.06% |
+1,059
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 281 k | 0.06% |
691
-38
| -5% | -USD 14.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
107
Intel
INTC
USD 478 mil M
| USD 269 k | 0.05% |
2,236
+1
| +0% | +USD 102 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
108
Jacobs Solutions
J
USD 17.2 mil M
| USD 266 k | 0.05% |
1,967
-64
| -3% | -USD 8.95 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
109
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 255 k | 0.05% |
1,207
+68
| +6% | +USD 15.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
110
KLA
KLAC
USD 195 mil M
| USD 250 k | 0.05% |
1,280
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
Enpro
NPO
USD 5764 M
| USD 245 k | 0.05% |
800
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
112
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 241 k | 0.05% |
1,310
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
113
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 241 k | 0.05% |
1,799
-305
| -14% | -USD 37.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
114
Carlyle Group
CG
USD 13.8 mil M
| USD 235 k | 0.05% |
5,936
+37
| +0.6% | +USD 1.68 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
115
Intuit
INTU
USD 90.8 mil M
| USD 226 k | 0.05% |
821
-57
| -6% | -USD 17.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
116
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 7992 M
| USD 210 k | 0.04% |
4,314
-107
| -2% | -USD 5.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
117
Mondelez International
MDLZ
USD 80.4 mil M
| USD 208 k | 0.04% |
3,589
+9
| +0.3% | +USD 554 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
118
Credo Technology Group
CRDO
USD 28.4 mil M
| USD 202 k | 0.04% |
1,038
+72
| +7% | +USD 15.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
119
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 201 k | 0.04% |
507
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
120
Opción de venta
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 95.8 k | 0.02% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
121
Opción de venta
Enpro
NPO
USD 5764 M
| USD 23.2 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
122
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 6.88 k | ﹤0.01% |
3,000
+1,300
| +76% | +USD 418 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
123
Opción de venta
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.31 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 151 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.22 B
| USD 3.4 k | ﹤0.01% |
2,500
+300
| +14% | +USD 64.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
125
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| – | – |
-19,286
| Cerradas | -USD 1.82 M | – |
|
Fondos similares
DA
Revisión del portafolio de Prentice Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Prentice Wealth Management mantenía 130 posiciones por un valor de USD 493 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Prentice Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 63, 47 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39,644 acciones con un valor de USD 3 M. La mayor venta fue JPMorgan High Yield Municipal ETF, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Prentice Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39,644 acciones por un valor de USD 3 M.
- Prentice Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.06 M.
- La mayor reducción de Prentice Wealth Management durante T3 2026 fue en JPMorgan High Yield Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- Prentice Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de Prentice Wealth Management representan 61% de su cartera de USD 493 M en T3 2026.
- Prentice Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Prentice Wealth Management aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 493 M.
Según el Informe 13F de Prentice Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.