Wir sind mit live! Mehr erfahren
Prentice Wealth Management

Prentice Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 493 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,07 Mio. $
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,6 %
Position
130
Neu
4
Aufgestockt
63
Reduziert
47
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,06 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+3 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,24 Mio. $
4
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+1,81 Mio. $
5
FLBL-Symbol
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
+1,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMHI-Symbol
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
+2,99 Mio. $
2
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,86 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,82 Mio. $
4
EVYM-Symbol
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
+1,29 Mio. $
5
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+1,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,28 %
2 Technologie 6,27 %
3 Finanzwesen 3,69 %
4 Gesundheitswesen 1,76 %
5 Kommunikationsdienste 1,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STZ-Symbol
101
Constellation Brands
STZ
22,3 Mrd. $
317.812 $ 0,06 %
2.811
+230
+9 % +29.655 $
2021 Q1
22 Quartale
AOK-Symbol
102
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
852 Mio. $
316.308 $ 0,06 %
7.843
+2.168
+38 % +89.048 $
2025 Q3
4 Quartale
DHR-Symbol
103
Danaher
DHR
164 Mrd. $
315.044 $ 0,06 %
1.422
+239
+20 % +49.069 $
2022 Q3
16 Quartale
TXN-Symbol
104
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
308.659 $ 0,06 %
1.102
– –
2022 Q3
16 Quartale
BE-Symbol
105
Bloom Energy
BE
70,3 Mrd. $
293.322 $ 0,06 %
+1.059
Neu +250.169 $
2026 Q3
0 Quartale
ISRG-Symbol
106
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
280.981 $ 0,06 %
691
-38
-5 % -14.505 $
2025 Q3
4 Quartale
INTC-Symbol
107
Intel
INTC
491 Mrd. $
268.834 $ 0,05 %
2.236
+1
+0 % +102 $
2026 Q2
1 Quartal
J-Symbol
108
Jacobs Solutions
J
16,7 Mrd. $
266.076 $ 0,05 %
1.967
-64
-3 % -8.947 $
2022 Q3
16 Quartale
HON-Symbol
109
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
254.605 $ 0,05 %
1.207
+68
+6 % +15.174 $
2022 Q3
16 Quartale
KLAC-Symbol
110
KLA
KLAC
213 Mrd. $
249.526 $ 0,05 %
1.280
– –
2026 Q2
1 Quartal
NPO-Symbol
111
Enpro
NPO
6,23 Mrd. $
245.008 $ 0,05 %
800
– –
2025 Q3
4 Quartale
LOW-Symbol
112
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
241.420 $ 0,05 %
1.310
– –
2022 Q3
16 Quartale
NOW-Symbol
113
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
241.084 $ 0,05 %
1.799
-305
-14 % -37.480 $
2025 Q3
4 Quartale
CG-Symbol
114
Carlyle Group
CG
13,3 Mrd. $
235.422 $ 0,05 %
5.936
+37
+0,6 % +1.677 $
2025 Q1
6 Quartale
INTU-Symbol
115
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
226.358 $ 0,05 %
821
-57
-6 % -17.909 $
2023 Q4
11 Quartale
XLB-Symbol
116
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
210.092 $ 0,04 %
4.314
-107
-2 % -5.505 $
2021 Q1
22 Quartale
MDLZ-Symbol
117
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
207.516 $ 0,04 %
3.589
+9
+0,3 % +554 $
2026 Q1
2 Quartale
CRDO-Symbol
118
Credo Technology Group
CRDO
34,3 Mrd. $
202.192 $ 0,04 %
1.038
+72
+7 % +15.503 $
2026 Q2
1 Quartal
ADI-Symbol
119
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
201.132 $ 0,04 %
507
– –
2026 Q2
1 Quartal
GS-Symbol
120
Put
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
95.815 $ 0,02 %
2.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
NPO-Symbol
121
Put
Enpro
NPO
6,23 Mrd. $
23.169 $ ﹤0,01 %
800
– –
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
122
Put
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
6.885 $ ﹤0,01 %
3.000
+1.300
+76 % +417.556 $
2026 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
123
Put
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
4.307 $ ﹤0,01 %
+400
Neu +150.583 $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
124
Put
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
3.403 $ ﹤0,01 %
2.500
+300
+14 % +64.319 $
2026 Q1
2 Quartale
IEF-Symbol
125
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
– –
-19.286
Geschlossen -1,82 Mio. $ –
2 3 4
5
6

Ähnliche Fonds

Uniting Wealth Partners
Uniting Wealth Partners Mission, Kansas 492 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinpoint Asset Management (Singapore)
Pinpoint Asset Management (Singapore) Singapore 493 Mio. $ AUM 52,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank & Trust Co of Newtown
First National Bank & Trust Co of Newtown Newtown, Pennsylvania 492 Mio. $ AUM 22,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spider Management Company
Spider Management Company Richmond, Virginia 493 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cypress Point Wealth Management
Cypress Point Wealth Management Dallas, Texas 492 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Dash Acquisitions Woodland Hills, California 494 Mio. $ AUM 2,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siemens
Siemens Munich, Germany 494 Mio. $ AUM 234,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellars Harris Wealth Management
Bellars Harris Wealth Management Virginia Beach, Virginia 491 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Prentice Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prentice Wealth Management 130 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 484 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prentice Wealth Management für Q3 2026 weist 4 neu, 63 erhöht, 47 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39.644 Aktien im Wert von 3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan High Yield Municipal ETF mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Prentice Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39.644 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Prentice Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prentice Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan High Yield Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
  • Prentice Wealth Management hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prentice Wealth Management machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
  • Prentice Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prentice Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 493 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prentice Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .