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Prentice Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
493 Mio. $
Umschlag
7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,07 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,6 %
Position
130
Neu
4
Aufgestockt
63
Reduziert
47
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,06 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,24 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+1,81 Mio. $ |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+1,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+2,99 Mio. $ |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+1,86 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+1,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,28 % |
| 2 | Technologie | 6,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,69 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
| – | – |
-4.336
| Geschlossen | -219.272 $ | – |
|
127
M&T Bank
MTB
31,8 Mrd. $
| – | – |
-2.045
| Geschlossen | -486.730 $ | – |
|
128
Paychex
PAYX
41,6 Mrd. $
| – | – |
-2.058
| Geschlossen | -202.320 $ | – |
|
|
129
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,8 Mrd. $
| – | – |
-41.018
| Geschlossen | -1,86 Mio. $ | – |
|
130
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,28 Mrd. $
| – | – |
-7.195
| Geschlossen | -549.698 $ | – |
|
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DA
Portfolio-Rückblick von Prentice Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prentice Wealth Management 130 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 484 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Prentice Wealth Management für Q3 2026 weist 4 neu, 63 erhöht, 47 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39.644 Aktien im Wert von 3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan High Yield Municipal ETF mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Prentice Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39.644 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Prentice Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prentice Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan High Yield Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
- Prentice Wealth Management hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prentice Wealth Management machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
- Prentice Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prentice Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 493 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prentice Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .