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BHWM

Bellars Harris Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 491 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
491 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+471 Mio. $
Kapitalfluss %
95,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,19 %
Position
96
Neu
96
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+14,5 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+12,4 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+12,2 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+11,8 Mio. $
5
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+10,7 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 21,74 %
2 Sonstiges 21,2 %
3 Finanzwesen 12,06 %
4 Technologie 11,78 %
5 Versorger 6,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
1
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3 %
+13.845
Neu +12,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BALT-Symbol
2
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,97 %
+426.335
Neu +14,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,7 %
+112.851
Neu +11,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13 Mio. $ 2,65 %
+39.817
Neu +12,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JCI-Symbol
5
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,25 %
+75.639
Neu +10,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WELL-Symbol
6
Welltower
WELL
169 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,16 %
+46.790
Neu +9,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMB-Symbol
7
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,15 %
+142.181
Neu +10,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AEP-Symbol
8
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,11 %
+75.847
Neu +10 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BNY-Symbol
9
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,1 %
+71.394
Neu +9,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
360 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,09 %
+79.847
Neu +9,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NI-Symbol
11
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,02 %
+209.027
Neu +9,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
9,8 Mio. $ 2 %
+25.990
Neu +10,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CMI-Symbol
13
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,98 %
+13.609
Neu +8,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
L-Symbol
14
Loews
L
22,6 Mrd. $
9,41 Mio. $ 1,92 %
+83.149
Neu +9,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DUK-Symbol
15
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
9,33 Mio. $ 1,9 %
+73.740
Neu +9,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CTRE-Symbol
16
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
9,33 Mio. $ 1,9 %
+231.313
Neu +9,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PH-Symbol
17
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
9,28 Mio. $ 1,89 %
+9.489
Neu +8,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NWG-Symbol
18
NatWest
NWG
69,3 Mrd. $
9,24 Mio. $ 1,88 %
+523.908
Neu +8,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FIX-Symbol
19
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
9,23 Mio. $ 1,88 %
+4.655
Neu +8,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SNA-Symbol
20
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
9,15 Mio. $ 1,86 %
+22.730
Neu +8,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MLI-Symbol
21
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,81 %
+144.416
Neu +9,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
8,76 Mio. $ 1,78 %
+77.362
Neu +9,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
23
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,78 %
+46.072
Neu +8,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,77 %
+7.535
Neu +5,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HIG-Symbol
25
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
8,45 Mio. $ 1,72 %
+63.780
Neu +8,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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FNBTCON
First National Bank & Trust Co of Newtown Newtown, Pennsylvania 492 Mio. $ AUM 22,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Bulltick Wealth Management Miami, Florida 490 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Fortem Financial Group Palm Desert, California 490 Mio. $ AUM 60,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWG
Summit Wealth Group White River Junction, Vermont 490 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWP
Uniting Wealth Partners Mission, Kansas 492 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bellars Harris Wealth Management für Q2 2026

Für Bellars Harris Wealth Management ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 96 Positionen im Wert von 491 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Innovator Defined Wealth Shield ETF: 426.335 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Industrie mit einem Anteil von 22 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bellars Harris Wealth Management im Q2 2026 war Innovator Defined Wealth Shield ETF: 426.335 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Bellars Harris Wealth Management machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 491 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Bellars Harris Wealth Management für Q2 2026 wurden 96 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Bellars Harris Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .