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ASG

Advisory Solutions Group Portfolio-Positionen

AUM 472 Mio. $ Umschlag 35,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
472 Mio. $
AUM-Wachstum
+177 Mio. $
Kapitalfluss
+182 Mio. $
Kapitalfluss %
38,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,31 %
Position
304
Neu
98
Aufgestockt
134
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+10,1 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+9,28 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,13 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,3 Mio. $
5
IMCG-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+6,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,3 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,05 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,66 Mio. $
4
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+1,4 Mio. $
5
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,25 %
2 Technologie 9,25 %
3 Gesundheitswesen 3 %
4 Finanzwesen 2,97 %
5 Kommunikationsdienste 1,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
23,2 Mio. $ 4,91 %
30.392
-980
-3 % -744.476 $
2026 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,4 Mio. $ 3,68 %
22.673
+10.648
+89 % +8,13 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
12 Mio. $ 2,54 %
61.268
-11.108
-15 % -2,05 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,22 %
116.850
+4.545
+4 % +440.248 $
2026 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,4 Mio. $ 2,21 %
31.306
+15.301
+96 % +4,91 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
CGDV-Symbol
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,15 %
207.528
+202.732
+4.227 % +10,1 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
STK-Symbol
7
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
915 Mio. $
9,7 Mio. $ 2,05 %
180.173
+19.254
+12 % +990.570 $
2026 Q2
1 Quartal
JGRO-Symbol
8
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
9,47 Mio. $ 2,01 %
+98.068
Neu +9,28 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,77 Mio. $ 1,86 %
38.382
+28.953
+307 % +6,21 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VGIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
7,94 Mio. $ 1,68 %
140.085
+4.800
+4 % +278.801 $
2026 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,6 %
10.175
+52
+0,5 % +37.157 $
2026 Q2
1 Quartal
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,11 Mio. $ 1,51 %
+75.165
Neu +7,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,84 Mio. $ 1,45 %
5.911
+1.410
+31 % +1,66 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,77 Mio. $ 1,44 %
13.209
+5.368
+68 % +2,48 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BDYN-Symbol
15
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3,03 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,41 %
239.772
+3.703
+2 % +103.410 $
2026 Q2
1 Quartal
BFLX-Symbol
16
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
1,62 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,37 %
251.719
+156.430
+164 % +4,03 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AVDE-Symbol
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,33 %
69.882
+58.104
+493 % +5,34 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,3 %
16.438
+736
+5 % +275.845 $
2026 Q2
1 Quartal
DYNF-Symbol
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,29 %
88.112
+51.398
+140 % +3,54 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IMCG-Symbol
20
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,28 %
+64.352
Neu +6,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IMCV-Symbol
21
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,16 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,13 %
+58.088
Neu +5,55 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JAVA-Symbol
22
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,12 %
+66.038
Neu +5,39 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,21 Mio. $ 1,1 %
7.436
+651
+10 % +454.691 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHG-Symbol
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,07 %
140.078
-2.942
-2 % -103.132 $
2026 Q2
1 Quartal
PDBC-Symbol
25
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,01 %
247.510
+6.163
+3 % +111.847 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Summit Wealth & Retirement Planning San Ramon, California 472 Mio. $ AUM 25,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PWM
Paulson Wealth Management Wheaton, Illinois 471 Mio. $ AUM 22,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFLC
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Shelter Mutual Insurance Columbia, Missouri 473 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisory Solutions Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Advisory Solutions Group 304 Positionen im Wert von 472 Mio. $, ein Anstieg um 60 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Advisory Solutions Group investierte 182 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 3,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Solutions Group im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
  • Advisory Solutions Group hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Solutions Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,3 Mio. $.
  • Advisory Solutions Group hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Solutions Group machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 472 Mio. $ aus.
  • Advisory Solutions Group eröffnete 98 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisory Solutions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 472 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisory Solutions Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .