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ASG
Advisory Solutions Group Portfolio-Positionen
AUM
472 Mio. $
Umschlag
35,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
472 Mio. $
AUM-Wachstum
+177 Mio. $
(+60 %)
Kapitalfluss
+182 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
38,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,31 %
Position
304
Neu
98
Aufgestockt
134
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+9,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+6,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+1,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,25 % |
| 2 | Technologie | 9,25 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,54 % |
28.386
-2.068
| -7 % | -191.733 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
52
Advanced Micro Devices
AMD
847 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,51 % |
3.932
+2.744
| +231 % | +1,41 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
633 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,5 % |
8.869
+5.945
| +203 % | +1,57 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
54
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,48 % |
10.287
-55
| -0,5 % | -12.166 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
55
Walmart Inc
WMT
953 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,48 % |
21.727
+8.260
| +61 % | +906.877 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
56
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,48 % |
13.474
+549
| +4 % | +91.379 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
57
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,47 % |
13.741
+5.877
| +75 % | +918.918 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
58
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,47 % |
21.269
-193
| -0,9 % | -20.634 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,04 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
25.778
+878
| +4 % | +78.891 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
Accenture
ACN
152 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,45 % |
+11.536
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,45 % |
2.909
+1.394
| +92 % | +870.074 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
62
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
200 Mio. $
| 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
+105.648
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
63
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
20.507
+27
| +0,1 % | +2.861 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
64
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,44 % |
9.593
-14.840
| -61 % | -3,3 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
65
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,43 % |
43.770
+2.963
| +7 % | +141.052 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
66
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
299 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | 0,43 % |
+92.109
| Neu | +2,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
67
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,43 % |
7.236
+480
| +7 % | +140.963 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
68
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,42 % |
16.509
+180
| +1 % | +22.075 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,41 % |
+26.577
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
70
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
524 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | 0,4 % |
+27.352
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
71
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
970 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | 0,4 % |
+55.084
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
72
Costco
COST
447 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,39 % |
2.019
+511
| +34 % | +477.041 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
28.731
-557
| -2 % | -34.699 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
74
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 1,75 Mio. $ | 0,37 % |
4.983
+3.711
| +292 % | +1,4 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
75
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,5 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,37 % |
36.764
+27.845
| +312 % | +1,12 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Solutions Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Advisory Solutions Group 304 Positionen im Wert von 472 Mio. $, ein Anstieg um 60 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Advisory Solutions Group investierte 182 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 3,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Solutions Group im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
- Advisory Solutions Group hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Solutions Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,3 Mio. $.
- Advisory Solutions Group hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Solutions Group machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 472 Mio. $ aus.
- Advisory Solutions Group eröffnete 98 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Solutions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 472 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Solutions Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .