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Paulson Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 471 Mio. $ Umschlag 8,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,7 Mio. $
Kapitalfluss
-5,46 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,89 %
Position
148
Neu
11
Aufgestockt
54
Reduziert
48
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+13,2 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,92 Mio. $
3
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+1,1 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+952.240 $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+817.047 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NBSD-Symbol
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
+14,1 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+4,67 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+3,05 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,85 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+772.989 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,92 %
2 Technologie 9,17 %
3 Finanzwesen 2,47 %
4 Gesundheitswesen 1,56 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
69,5 Mio. $ 14,73 %
559.400
-6.412
-1 % -772.989 $
2017 Q4
34 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
61,5 Mio. $ 13,03 %
253.476
-20.070
-7 % -4,67 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
41,3 Mio. $ 8,76 %
137.497
-10.869
-7 % -3,05 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
36,6 Mio. $ 7,77 %
352.626
-17.984
-5 % -1,85 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,6 Mio. $ 5,86 %
95.476
+155
+0,2 % +44.336 $
2017 Q4
34 Quartale
VCSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
19,4 Mio. $ 4,11 %
244.887
+10.336
+4 % +817.047 $
2022 Q4
14 Quartale
IEI-Symbol
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,09 %
123.856
+9.309
+8 % +1,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,88 %
18.155
-106
-0,6 % -76.851 $
2017 Q4
34 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,86 %
189.259
+11.374
+6 % +792.268 $
2017 Q4
34 Quartale
IGSB-Symbol
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,8 %
+252.024
Neu +13,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CWB-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,28 %
99.629
-703
-0,7 % -72.865 $
2019 Q2
28 Quartale
MDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,07 %
13.887
+1.422
+11 % +952.240 $
2017 Q4
34 Quartale
SPSM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
9,03 Mio. $ 1,91 %
156.527
+14.279
+10 % +762.430 $
2023 Q2
12 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,85 %
40.960
+9.382
+30 % +1,92 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
PFF-Symbol
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,27 %
196.400
+6.330
+3 % +197.162 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,16 %
7.435
-221
-3 % -152.053 $
2023 Q1
13 Quartale
INMU-Symbol
17
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
693 Mio. $
5,47 Mio. $ 1,16 %
225.374
-3.990
-2 % -96.164 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHX-Symbol
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,96 %
153.028
-3.448
-2 % -98.459 $
2023 Q2
12 Quartale
SHM-Symbol
19
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,92 %
90.179
-11.838
-12 % -566.563 $
2022 Q3
15 Quartale
MINO-Symbol
20
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
801 Mio. $
4,12 Mio. $ 0,87 %
90.065
-2.354
-3 % -106.917 $
2021 Q4
18 Quartale
MUNI-Symbol
21
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,72 %
64.164
-4.488
-7 % -235.046 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,64 %
4.028
-94
-2 % -68.450 $
2017 Q4
34 Quartale
MINT-Symbol
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,61 %
28.699
-2.342
-8 % -235.518 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,54 %
7.845
+42
+0,5 % +13.043 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,11 Mio. $ 0,45 %
5.664
+13
+0,2 % +5.260 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

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Aisling Capital Management New York 472 Mio. $ AUM 106,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SWRP
Summit Wealth & Retirement Planning San Ramon, California 472 Mio. $ AUM 25,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DBRC
D.B. Root & Company Pittsburgh, Pennsylvania 471 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HNWAG
High Net Worth Advisory Group Naples, Florida 471 Mio. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paulson Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Paulson Wealth Management 148 Positionen im Wert von 471 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 427 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Paulson Wealth Management für Q2 2026 weist 11 neu, 54 erhöht, 48 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 252.024 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Neuberger Short Duration Income ETF mit einem geschätzten Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Paulson Wealth Management im Q2 2026 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 252.024 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
  • Paulson Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paulson Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Neuberger Short Duration Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
  • Paulson Wealth Management hat seine Position in Walt Disney im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.143 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paulson Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
  • Paulson Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Paulson Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 471 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paulson Wealth Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .