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CAAM

Cape Ann Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 434 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 68,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+68,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+259,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,9 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,12 %
Position
12
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TME-Symbol
Tencent Music
TME
+40,4 Mio. $
2
EGO-Symbol
Eldorado Gold
EGO
+5,68 Mio. $
3
VIST-Symbol
Vista Energy
VIST
+3,37 Mio. $
4
ERO-Symbol
Ero Copper
ERO
+2,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LAUR-Symbol
Laureate Education
LAUR
+17,8 Mio. $
2
KGC-Symbol
Kinross Gold
KGC
+7,66 Mio. $
3
TX-Symbol
Ternium
TX
+3,22 Mio. $
4
BMA-Symbol
Banco Macro
BMA
+2,54 Mio. $
5
BAP-Symbol
Credicorp
BAP
+2,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 48,2 %
2 Finanzwesen 18,62 %
3 Energie 16,21 %
4 Kommunikationsdienste 8,51 %
5 Industrie 5,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KGC-Symbol
1
Kinross Gold
KGC
28,5 Mrd. $
82,9 Mio. $ 19,09 %
3.510.314
-260.770
-7 % -7,66 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VIST-Symbol
2
Vista Energy
VIST
7,96 Mrd. $
62,5 Mio. $ 14,39 %
979.693
+47.851
+5 % +3,37 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ERO-Symbol
3
Ero Copper
ERO
3,56 Mrd. $
54,9 Mio. $ 12,65 %
2.053.705
+104.577
+5 % +2,96 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TX-Symbol
4
Ternium
TX
11,2 Mrd. $
42,5 Mio. $ 9,79 %
996.424
-71.387
-7 % -3,22 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BMA-Symbol
5
Banco Macro
BMA
4,09 Mrd. $
40,7 Mio. $ 9,38 %
439.918
-30.990
-7 % -2,54 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BAP-Symbol
6
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
40,2 Mio. $ 9,25 %
103.105
-7.248
-7 % -2,48 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
TME-Symbol
7
Tencent Music
TME
14,1 Mrd. $
37 Mio. $ 8,51 %
+4.426.136
Neu +40,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EGO-Symbol
8
Eldorado Gold
EGO
9,37 Mrd. $
29 Mio. $ 6,68 %
933.066
+174.412
+23 % +5,68 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CPA-Symbol
9
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
22,3 Mio. $ 5,13 %
143.256
-9.992
-7 % -1,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
KSPI-Symbol
10
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,7 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,27 %
163.880
-11.632
-7 % -986.801 $
2025 Q3
3 Quartale
PBR.A-Symbol
11
Petrobras Class A
PBR.A
150 Mrd. $
7,92 Mio. $ 1,82 %
540.913
-53.900
-9 % -950.241 $
2020 Q2
24 Quartale
LAUR-Symbol
12
Laureate Education
LAUR
5,32 Mrd. $
241.056 $ 0,06 %
6.637
-526.385
-99 % -17,8 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Cape Ann Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cape Ann Asset Management 12 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 440 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Cape Ann Asset Management setzte im Q2 2026 15,5 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 3 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Tencent Music: 4.426.136 Aktien im Wert von 37 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Laureate Education; sie wurde auf 17,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cape Ann Asset Management im Q2 2026 war Tencent Music: 4.426.136 Aktien im Wert von 37 Mio. $.
  • Cape Ann Asset Management hat seine Position in Eldorado Gold in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cape Ann Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Laureate Education und belief sich schätzungsweise auf 17,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Cape Ann Asset Management machen im Q2 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
  • Cape Ann Asset Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Cape Ann Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 434 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cape Ann Asset Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .