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SCM

Stevens Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 417 Mio. $ Umschlag 66,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+43,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+127,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+330,23 %
AUM
417 Mio. $
AUM-Wachstum
-233 Mio. $
Kapitalfluss
-326 Mio. $
Kapitalfluss %
-78,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,3 %
Position
327
Neu
105
Aufgestockt
40
Reduziert
66
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+14,8 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+14,8 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+11,6 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+9,06 Mio. $
5
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+8,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+83 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+47 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+28,5 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+24,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,72 %
2 Sonstiges 18,83 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,26 %
4 Finanzwesen 10,21 %
5 Kommunikationsdienste 7,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
1
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
26,9 Mio. $ 6,45 %
63.889
-118.191
-65 % -47 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CME-Symbol
2
CME Group
CME
106 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,98 %
75.000
– –
2016 Q3
39 Quartale
TLT-Symbol
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,58 %
+172.600
Neu +14,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,54 %
+135.400
Neu +14,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SNDK-Symbol
5
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,21 %
5.890
-6.355
-52 % -9,07 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,99 %
43.010
+11.552
+37 % +3,3 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
WDC-Symbol
7
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,82 %
+18.383
Neu +8,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,2 Mio. $ 2,7 %
47.129
-4.410
-9 % -1,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
475 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,56 %
+76.415
Neu +7,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,47 %
+27.960
Neu +11,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MRVL-Symbol
11
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
9,25 Mio. $ 2,22 %
31.061
+11.909
+62 % +2,39 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,34 Mio. $ 2 %
+14.813
Neu +9,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,68 %
+12.069
Neu +4,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
6,56 Mio. $ 1,57 %
13.729
-9.688
-41 % -3,93 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,52 Mio. $ 1,57 %
32.602
-403.494
-93 % -83 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EMB-Symbol
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,55 %
67.009
+47.461
+243 % +4,55 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,55 %
19.690
-3.585
-15 % -1,11 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,99 Mio. $ 1,44 %
16.769
-84.178
-83 % -30,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,77 Mio. $ 1,39 %
15.284
-29.365
-66 % -11,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,99 Mio. $ 1,2 %
14.129
-69.522
-83 % -24,8 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
STX-Symbol
21
Seagate
STX
145 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,15 %
+4.982
Neu +3,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,1 %
3.956
+536
+16 % +401.942 $
2024 Q3
7 Quartale
NBIS-Symbol
23
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1 %
+15.112
Neu +2,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,93 %
5.210
-22.171
-81 % -16,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RKLB-Symbol
25
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,91 %
+37.504
Neu +3,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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MWM
McMill Wealth Management Norfolk, Nebraska 417 Mio. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Revisor Wealth Management Akron, Ohio 416 Mio. $ AUM 25,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSS
Rosenblum Silverman Sutton San Francisco, California 416 Mio. $ AUM 6,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
CIM Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 49,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
EPG Wealth Management Atlanta, Georgia 417 Mio. $ AUM 34,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire 417 Mio. $ AUM 41,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Consilio Wealth Advisors Bellevue, Washington 417 Mio. $ AUM 20,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stevens Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stevens Capital Management 327 Positionen im Wert von 417 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 649 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Stevens Capital Management zog im Q2 2026 netto 326 Mio. $ ab, schloss 114 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Palantir – eine Position im geschätzten Wert von 22,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Stevens Capital Management eine neue Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Wert von 14,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stevens Capital Management im Q2 2026 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 172.600 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Stevens Capital Management hat seine Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stevens Capital Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 83 Mio. $.
  • Stevens Capital Management hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stevens Capital Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 417 Mio. $ aus.
  • Stevens Capital Management eröffnete 105 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stevens Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 417 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stevens Capital Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .