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SCM
Stevens Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 417 mi
Giro
66,97%
Retorno est. (1 ano)
54,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+43,42%
Retorno est. (1 ano)
+54,95%
Retorno est. (3 anos)
+108,43%
Retorno est. (5 anos)
+127,3%
Retorno est. (10 anos)
+330,23%
AUM
US$ 417 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 233 mi
(-36%)
Fluxo de capital
-US$ 326 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-78,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,3%
Posição
327
Nova
105
Aumentada
40
Reduzida
66
Encerrada
114
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 9,06 mi |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 8,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 83 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 47 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 28,5 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 24,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,72% |
| 2 | Diversos | 18,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,26% |
| 4 | Financeiro | 10,21% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 26,9 mi | 6,45% |
63.889
-118.191
| -65% | -US$ 47 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 16,6 mi | 3,98% |
75.000
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 14,9 mi | 3,58% |
+172.600
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 14,8 mi | 3,54% |
+135.400
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 13,4 mi | 3,21% |
5.890
-6.355
| -52% | -US$ 9,07 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,4 mi | 2,99% |
43.010
+11.552
| +37% | +US$ 3,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 11,7 mi | 2,82% |
+18.383
| Nova | +US$ 8,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,2 mi | 2,7% |
47.129
-4.410
| -9% | -US$ 1,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 10,7 mi | 2,56% |
+76.415
| Nova | +US$ 7,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 10,3 mi | 2,47% |
+27.960
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 9,25 mi | 2,22% |
31.061
+11.909
| +62% | +US$ 2,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,34 mi | 2% |
+14.813
| Nova | +US$ 9,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 7,01 mi | 1,68% |
+12.069
| Nova | +US$ 4,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 6,56 mi | 1,57% |
13.729
-9.688
| -41% | -US$ 3,93 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,52 mi | 1,57% |
32.602
-403.494
| -93% | -US$ 83 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 6,46 mi | 1,55% |
67.009
+47.461
| +243% | +US$ 4,55 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,44 mi | 1,55% |
19.690
-3.585
| -15% | -US$ 1,11 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,99 mi | 1,44% |
16.769
-84.178
| -83% | -US$ 30,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,77 mi | 1,39% |
15.284
-29.365
| -66% | -US$ 11,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,99 mi | 1,2% |
14.129
-69.522
| -83% | -US$ 24,8 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 4,81 mi | 1,15% |
+4.982
| Nova | +US$ 3,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,57 mi | 1,1% |
3.956
+536
| +16% | +US$ 402 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 4,17 mi | 1% |
+15.112
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,89 mi | 0,93% |
5.210
-22.171
| -81% | -US$ 16,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 3,81 mi | 0,91% |
+37.504
| Nova | +US$ 3,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Stevens Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Stevens Capital Management detinha 327 posições no valor de US$ 417 mi, uma queda de 36% em relação a US$ 649 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Stevens Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 326 mi em T2 2026, encerrando 114 posições e reduzindo 66 participações. Sua saída mais significativa foi Palantir, uma posição estimada em US$ 22,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 32% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Stevens Capital Management abriu uma nova posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 14,9 mi.
- A maior compra de Stevens Capital Management no T2 2026 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 172.600 ações no valor de US$ 14,9 mi.
- Stevens Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,55 mi.
- A maior redução de Stevens Capital Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 83 mi.
- Stevens Capital Management encerrou totalmente sua posição em Palantir no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,1 mi.
- As dez maiores posições de Stevens Capital Management representam 34% de sua carteira de US$ 417 mi no T2 2026.
- Stevens Capital Management abriu 105 novas posições e encerrou 114 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stevens Capital Management caiu 36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 417 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stevens Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.