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PWM
Paulson Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 471 mi
Giro
8,78%
Retorno est. (1 ano)
22,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,9%
Retorno est. (1 ano)
+22,04%
Retorno est. (3 anos)
+57,06%
Retorno est. (5 anos)
+54,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 471 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,7 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 5,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,89%
Posição
148
Nova
11
Aumentada
54
Reduzida
48
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 952 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 817 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,67 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,85 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 773 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,92% |
| 2 | Tecnologia | 9,17% |
| 3 | Financeiro | 2,47% |
| 4 | Saúde | 1,56% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 69,5 mi | 14,73% |
559.400
-6.412
| -1% | -US$ 773 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 61,5 mi | 13,03% |
253.476
-20.070
| -7% | -US$ 4,67 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 41,3 mi | 8,76% |
137.497
-10.869
| -7% | -US$ 3,05 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 36,6 mi | 7,77% |
352.626
-17.984
| -5% | -US$ 1,85 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27,6 mi | 5,86% |
95.476
+155
| +0,2% | +US$ 44,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 19,4 mi | 4,11% |
244.887
+10.336
| +4% | +US$ 817 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 14,5 mi | 3,09% |
123.856
+9.309
| +8% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 13,6 mi | 2,88% |
18.155
-106
| -0,6% | -US$ 76,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 13,5 mi | 2,86% |
189.259
+11.374
| +6% | +US$ 792 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 13,2 mi | 2,8% |
+252.024
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 10,7 mi | 2,28% |
99.629
-703
| -0,7% | -US$ 72,9 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 9,8 mi | 2,07% |
13.887
+1.422
| +11% | +US$ 952 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 9,03 mi | 1,91% |
156.527
+14.279
| +10% | +US$ 762 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 8,72 mi | 1,85% |
40.960
+9.382
| +30% | +US$ 1,92 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 5,99 mi | 1,27% |
196.400
+6.330
| +3% | +US$ 197 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,48 mi | 1,16% |
7.435
-221
| -3% | -US$ 152 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$ 693 mi
| US$ 5,47 mi | 1,16% |
225.374
-3.990
| -2% | -US$ 96,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,5 mi | 0,96% |
153.028
-3.448
| -2% | -US$ 98,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 4,33 mi | 0,92% |
90.179
-11.838
| -12% | -US$ 567 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 801 mi
| US$ 4,12 mi | 0,87% |
90.065
-2.354
| -3% | -US$ 107 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 3,38 mi | 0,72% |
64.164
-4.488
| -7% | -US$ 235 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,02 mi | 0,64% |
4.028
-94
| -2% | -US$ 68,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,89 mi | 0,61% |
28.699
-2.342
| -8% | -US$ 236 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,57 mi | 0,54% |
7.845
+42
| +0,5% | +US$ 13 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,11 mi | 0,45% |
5.664
+13
| +0,2% | +US$ 5,26 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Paulson Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Paulson Wealth Management detinha 148 posições avaliadas em US$ 471 mi, alta de 10% em relação a US$ 427 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Paulson Wealth Management mostra 11 novas, 54 aumentaram, 48 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 252.024 ações no valor de US$ 13,2 mi. A maior venda foi de Neuberger Short Duration Income ETF, estimada em US$ 14,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Paulson Wealth Management no T2 2026 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 252.024 ações no valor de US$ 13,2 mi.
- Paulson Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,92 mi.
- A maior redução de Paulson Wealth Management em T2 2026 foi em Neuberger Short Duration Income ETF, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.
- Paulson Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 439 mil.
- As dez maiores posições de Paulson Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 471 mi no T2 2026.
- Paulson Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Paulson Wealth Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 471 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Paulson Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.