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PWM
Paulson Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.71億
週轉率
8.78%
1年估算報酬率
22.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.9%
1年估算報酬率
+22.04%
3年估算報酬率
+57.06%
5年估算報酬率
+54.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.71億
AUM 成長
+US$4471萬
(+10%)
資金流向
-US$546萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.89%
持股
148
新
11
增持
54
減碼
48
已平倉
2
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1321萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$192萬 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$110萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$95.2萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$81.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
|
+US$1407萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$467萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$305萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$185萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$77.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.92% |
| 2 | 科技 | 9.17% |
| 3 | 金融 | 2.47% |
| 4 | 醫療保健 | 1.56% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$6946萬 | 14.73% |
559,400
-6,412
| -1% | -US$77.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$6145萬 | 13.03% |
253,476
-20,070
| -7% | -US$467萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$4131萬 | 8.76% |
137,497
-10,869
| -7% | -US$305萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$3663萬 | 7.77% |
352,626
-17,984
| -5% | -US$185萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2763萬 | 5.86% |
95,476
+155
| +0.2% | +US$4.43萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1935萬 | 4.11% |
244,887
+10,336
| +4% | +US$81.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$1455萬 | 3.09% |
123,856
+9,309
| +8% | +US$110萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1356萬 | 2.88% |
18,155
-106
| -0.6% | -US$7.69萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1348萬 | 2.86% |
189,259
+11,374
| +6% | +US$79.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1321萬 | 2.8% |
+252,024
| 新 | +US$1321萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$1074萬 | 2.28% |
99,629
-703
| -0.7% | -US$7.29萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$977萬 | 2.07% |
13,887
+1,422
| +11% | +US$95.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$903萬 | 1.91% |
156,527
+14,279
| +10% | +US$76.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$872萬 | 1.85% |
40,960
+9,382
| +30% | +US$192萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$599萬 | 1.27% |
196,400
+6,330
| +3% | +US$19.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$548萬 | 1.16% |
7,435
-221
| -3% | -US$15.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$6.93億
| US$547萬 | 1.16% |
225,374
-3,990
| -2% | -US$9.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$450萬 | 0.96% |
153,028
-3,448
| -2% | -US$9.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$433萬 | 0.92% |
90,179
-11,838
| -12% | -US$56.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.01億
| US$412萬 | 0.87% |
90,065
-2,354
| -3% | -US$10.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$338萬 | 0.72% |
64,164
-4,488
| -7% | -US$23.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$302萬 | 0.64% |
4,028
-94
| -2% | -US$6.84萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$289萬 | 0.61% |
28,699
-2,342
| -8% | -US$23.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$257萬 | 0.54% |
7,845
+42
| +0.5% | +US$1.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$211萬 | 0.45% |
5,664
+13
| +0.2% | +US$5,260 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
ACM
LSA
CFLC
AWA
CAP
SWRP
DBRC
HNWAG
Paulson Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Paulson Wealth Management持有148個部位，價值US$4.71億，較前一季的US$4.27億增加10%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Paulson Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加54檔、減碼48檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共252,024股，價值US$1321萬。 最大的一筆賣出是Neuberger Short Duration Income ETF，估計金額為US$1407萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的84%，其次為科技和金融。
- Paulson Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進252,024股，價值US$1321萬。
- Paulson Wealth Management在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$192萬。
- Paulson Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Neuberger Short Duration Income ETF，估計減持了US$1407萬。
- Paulson Wealth Management於2026年第2季完全出清Walt Disney，估計賣出金額為US$43.9萬。
- 在2026年第2季，Paulson Wealth Management的投資組合規模為US$4.71億，前十大持股占66%。
- Paulson Wealth Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉2個部位。
- Paulson Wealth Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$4.71億。
根據Paulson Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。