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SCM
Stevens Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.17億
週轉率
66.97%
1年估算報酬率
54.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+43.42%
1年估算報酬率
+54.95%
3年估算報酬率
+108.43%
5年估算報酬率
+127.3%
10年估算報酬率
+330.23%
AUM
US$4.17億
AUM 成長
-US$2.33億
(-36%)
資金流向
-US$3.26億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-78.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.3%
持股
327
新
105
增持
40
減碼
66
已平倉
114
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1482萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1475萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1158萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$906萬 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$894萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8296萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4701萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3030萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$2850萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2485萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 31.72% |
| 2 | 其他 | 18.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.26% |
| 4 | 金融 | 10.21% |
| 5 | 通訊服務 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2687萬 | 6.45% |
63,889
-118,191
| -65% | -US$4701萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
CME Group
CME
US$1057億
| US$1656萬 | 3.98% |
75,000
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1492萬 | 3.58% |
+172,600
| 新 | +US$1482萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1477萬 | 3.54% |
+135,400
| 新 | +US$1475萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$1339萬 | 3.21% |
5,890
-6,355
| -52% | -US$907萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1244萬 | 2.99% |
43,010
+11,552
| +37% | +US$330萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$1174萬 | 2.82% |
+18,383
| 新 | +US$894萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1123萬 | 2.7% |
47,129
-4,410
| -9% | -US$111萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Intel
INTC
US$4750億
| US$1067萬 | 2.56% |
+76,415
| 新 | +US$773萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1030萬 | 2.47% |
+27,960
| 新 | +US$1158萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$925萬 | 2.22% |
31,061
+11,909
| +62% | +US$239萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$834萬 | 2% |
+14,813
| 新 | +US$906萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$701萬 | 1.68% |
+12,069
| 新 | +US$495萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$656萬 | 1.57% |
13,729
-9,688
| -41% | -US$393萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$652萬 | 1.57% |
32,602
-403,494
| -93% | -US$8296萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$646萬 | 1.55% |
67,009
+47,461
| +243% | +US$455萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$644萬 | 1.55% |
19,690
-3,585
| -15% | -US$111萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$599萬 | 1.44% |
16,769
-84,178
| -83% | -US$3030萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$577萬 | 1.39% |
15,284
-29,365
| -66% | -US$1177萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$499萬 | 1.2% |
14,129
-69,522
| -83% | -US$2485萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
Seagate
STX
US$1453億
| US$481萬 | 1.15% |
+4,982
| 新 | +US$380萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$457萬 | 1.1% |
3,956
+536
| +16% | +US$40.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$417萬 | 1% |
+15,112
| 新 | +US$299萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$389萬 | 0.93% |
5,210
-22,171
| -81% | -US$1607萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$381萬 | 0.91% |
+37,504
| 新 | +US$374萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MWM
RWM
RSS
CIM
EWM
SCM
CWA
AC
Stevens Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stevens Capital Management持有327個部位，管理資產為US$4.17億，較前一季的US$6.49億減少36%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Stevens Capital Management於2026年第2季淨撤出US$3.26億，平倉114個部位，並減持66檔持股。 最受矚目的出清持股是Palantir，這筆估值約為US$2209萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產32%，低於前一季的32%，其次為其他和非必需消費品。
與趨勢相反，Stevens Capital Management新建了iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$1492萬。
- Stevens Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進172,600股，價值US$1492萬。
- Stevens Capital Management在2026年第2季增持iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF的幅度最大，估計增加US$455萬。
- Stevens Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$8296萬。
- Stevens Capital Management於2026年第2季完全出清Palantir，估計賣出金額為US$2209萬。
- 在2026年第2季，Stevens Capital Management的投資組合規模為US$4.17億，前十大持股占34%。
- Stevens Capital Management在2026年第2季新增了105個部位，並平倉114個部位。
- Stevens Capital Management的投資組合價值較前一季下跌36%，降至US$4.17億。
根據Stevens Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。