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SCM
Stevens Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 417 M
Rotación
66.97%
Rendimiento estimado a 1 año
54.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+43.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+127.3%
Rendimiento estimado a 10 años
+330.23%
AUM
USD 417 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 233 M
(-36%)
Flujo de capital
-USD 326 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-78.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.3%
Posición
327
Nuevas
105
Aumentadas
40
Reducidas
66
Cerradas
114
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 9.06 M |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 8.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 83 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 47 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 28.5 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 24.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.72% |
| 2 | Varios | 18.83% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.26% |
| 4 | Finanzas | 10.21% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 26.9 M | 6.45% |
63,889
-118,191
| -65% | -USD 47 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 16.6 M | 3.98% |
75,000
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 14.9 M | 3.58% |
+172,600
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 14.8 M | 3.54% |
+135,400
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 13.4 M | 3.21% |
5,890
-6,355
| -52% | -USD 9.07 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.4 M | 2.99% |
43,010
+11,552
| +37% | +USD 3.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 11.7 M | 2.82% |
+18,383
| Nuevas | +USD 8.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.2 M | 2.7% |
47,129
-4,410
| -9% | -USD 1.11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 10.7 M | 2.56% |
+76,415
| Nuevas | +USD 7.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 10.3 M | 2.47% |
+27,960
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 9.25 M | 2.22% |
31,061
+11,909
| +62% | +USD 2.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.34 M | 2% |
+14,813
| Nuevas | +USD 9.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 7.01 M | 1.68% |
+12,069
| Nuevas | +USD 4.95 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 6.56 M | 1.57% |
13,729
-9,688
| -41% | -USD 3.93 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.52 M | 1.57% |
32,602
-403,494
| -93% | -USD 83 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 6.46 M | 1.55% |
67,009
+47,461
| +243% | +USD 4.55 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.44 M | 1.55% |
19,690
-3,585
| -15% | -USD 1.11 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.99 M | 1.44% |
16,769
-84,178
| -83% | -USD 30.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.77 M | 1.39% |
15,284
-29,365
| -66% | -USD 11.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.99 M | 1.2% |
14,129
-69,522
| -83% | -USD 24.8 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 4.81 M | 1.15% |
+4,982
| Nuevas | +USD 3.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 4.57 M | 1.1% |
3,956
+536
| +16% | +USD 402 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 4.17 M | 1% |
+15,112
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.89 M | 0.93% |
5,210
-22,171
| -81% | -USD 16.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 3.81 M | 0.91% |
+37,504
| Nuevas | +USD 3.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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AC
Revisión del portafolio de Stevens Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stevens Capital Management mantenía 327 posiciones valuadas en USD 417 M, un 36% menos que los USD 649 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Stevens Capital Management registró retiros netos por USD 326 M en T2 2026, cerró 114 posiciones y redujo 66 tenencias. Su salida más destacada fue Palantir, una posición estimada en USD 22.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 32% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Stevens Capital Management abrió una nueva posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF por valor de USD 14.9 M.
- La mayor compra de Stevens Capital Management en T2 2026 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 172,600 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Stevens Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.55 M.
- La mayor reducción de Stevens Capital Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 83 M.
- Stevens Capital Management cerró por completo su posición en Palantir en T2 2026, con una venta estimada de USD 22.1 M.
- Las diez principales posiciones de Stevens Capital Management representan 34% de su cartera de USD 417 M en T2 2026.
- Stevens Capital Management abrió 105 posiciones nuevas y cerró 114 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stevens Capital Management cayó 36% frente al trimestre anterior, hasta USD 417 M.
Según el Informe 13F de Stevens Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.