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CAAM
Cape Ann Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 434 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
68.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+68.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+259.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 434 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.9 M
(-1.3%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.12%
Posición
12
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tencent Music
TME
|
+USD 40.4 M |
| 2 |
Eldorado Gold
EGO
|
+USD 5.68 M |
| 3 |
Vista Energy
VIST
|
+USD 3.37 M |
| 4 |
Ero Copper
ERO
|
+USD 2.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Laureate Education
LAUR
|
+USD 17.8 M |
| 2 |
Kinross Gold
KGC
|
+USD 7.66 M |
| 3 |
Ternium
TX
|
+USD 3.22 M |
| 4 |
Banco Macro
BMA
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
Credicorp
BAP
|
+USD 2.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 48.2% |
| 2 | Finanzas | 18.62% |
| 3 | Energía | 16.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.51% |
| 5 | Industriales | 5.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kinross Gold
KGC
USD 28.1 mil M
| USD 82.9 M | 19.09% |
3,510,314
-260,770
| -7% | -USD 7.66 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vista Energy
VIST
USD 7838 M
| USD 62.5 M | 14.39% |
979,693
+47,851
| +5% | +USD 3.37 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Ero Copper
ERO
USD 3591 M
| USD 54.9 M | 12.65% |
2,053,705
+104,577
| +5% | +USD 2.96 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Ternium
TX
USD 11.4 mil M
| USD 42.5 M | 9.79% |
996,424
-71,387
| -7% | -USD 3.22 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
Banco Macro
BMA
USD 4023 M
| USD 40.7 M | 9.38% |
439,918
-30,990
| -7% | -USD 2.54 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Credicorp
BAP
USD 30.5 mil M
| USD 40.2 M | 9.25% |
103,105
-7,248
| -7% | -USD 2.48 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Tencent Music
TME
USD 14.1 mil M
| USD 37 M | 8.51% |
+4,426,136
| Nuevas | +USD 40.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Eldorado Gold
EGO
USD 9167 M
| USD 29 M | 6.68% |
933,066
+174,412
| +23% | +USD 5.68 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Copa Holdings
CPA
USD 5364 M
| USD 22.3 M | 5.13% |
143,256
-9,992
| -7% | -USD 1.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Kaspi.kz JSC
KSPI
USD 17.6 mil M
| USD 14.2 M | 3.27% |
163,880
-11,632
| -7% | -USD 987 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Petrobras Class A
PBR.A
USD 148 mil M
| USD 7.92 M | 1.82% |
540,913
-53,900
| -9% | -USD 950 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
12
Laureate Education
LAUR
USD 5414 M
| USD 241 k | 0.06% |
6,637
-526,385
| -99% | -USD 17.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Cape Ann Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cape Ann Asset Management mantenía 12 posiciones valuadas en USD 434 M, un 1.3% menos que los USD 440 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
Cape Ann Asset Management destinó USD 15.5 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tencent Music: 4,426,136 acciones con un valor de USD 37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Materiales, con 48% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Laureate Education, por un valor estimado de USD 17.8 M.
- La mayor compra de Cape Ann Asset Management en T2 2026 fue Tencent Music: 4,426,136 acciones por un valor de USD 37 M.
- Cape Ann Asset Management fue quien más aumentó su posición en Eldorado Gold durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.68 M.
- La mayor reducción de Cape Ann Asset Management durante T2 2026 fue en Laureate Education, con un recorte estimado de USD 17.8 M.
- Las diez principales posiciones de Cape Ann Asset Management representan 98% de su cartera de USD 434 M en T2 2026.
- Cape Ann Asset Management abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cape Ann Asset Management cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 434 M.
Según el Informe 13F de Cape Ann Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.