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MLCM
M & L Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 370 M
Rotación
66.67%
Rendimiento estimado a 1 año
165.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+102.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+165.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36.9 M
(-9.1%)
Flujo de capital
-USD 128 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-34.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.62%
Posición
27
Nuevas
8
Aumentadas
5
Reducidas
1
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 32.2 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 31.3 M |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 24 M |
| 4 |
Astera Labs
ALAB
|
+USD 12.3 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 10 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 204 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+USD 8.84 M |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 8.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 79.85% |
| 2 | Varios | 10.48% |
| 3 | Industriales | 5.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.53% |
| 5 | Finanzas | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 66.4 M | 17.96% |
175,800
+2,500
| +1% | +USD 1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 48.2 M | 13.04% |
+41,763
| Nuevas | +USD 31.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 44.6 M | 12.07% |
52,030
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 38.8 M | 10.48% |
+59,100
| Nuevas | +USD 32.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 35.6 M | 9.63% |
+119,500
| Nuevas | +USD 24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 30.9 M | 8.35% |
62,930
+7,200
| +13% | +USD 3.67 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
| USD 22.3 M | 6.03% |
+46,200
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 17 M | 4.59% |
43,000
+5,400
| +14% | +USD 1.91 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 14.6 M | 3.95% |
86,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 13.1 M | 3.53% |
36,980
+28,120
| +317% | +USD 10 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 12.4 M | 3.36% |
37,100
+10,200
| +38% | +USD 3.23 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.9 mil M
| USD 11.2 M | 3.02% |
+41,100
| Nuevas | +USD 8.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 5.89 M | 1.59% |
+34,500
| Nuevas | +USD 5.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| USD 3.54 M | 0.96% |
+41,000
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 2.45 M | 0.66% |
8,100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 1.91 M | 0.52% |
19,000
-116,500
| -86% | -USD 9.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 988 k | 0.27% |
+1,700
| Nuevas | +USD 697 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
AeroVironment
AVAV
USD 6189 M
| – | – |
-20,900
| Cerradas | -USD 3.83 M | – |
|
19
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| – | – |
-180
| Cerradas | -USD 76.4 k | – |
|
20
Celsius Holdings
CELH
USD 7133 M
| – | – |
-53,400
| Cerradas | -USD 1.9 M | – |
|
|
21
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.8 mil M
| – | – |
-103,965
| Cerradas | -USD 8.84 M | – |
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| – | – |
-17,700
| Cerradas | -USD 8.16 M | – |
|
|
23
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| – | – |
-78,050
| Cerradas | -USD 16.7 M | – |
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| – | – |
-1,170,700
| Cerradas | -USD 204 M | – |
|
25
SiTime
SITM
USD 14.2 mil M
| – | – |
-9,800
| Cerradas | -USD 3.38 M | – |
|
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Revisión del portafolio de M & L Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, M & L Capital Management mantenía 27 posiciones valuadas en USD 370 M, un 9.1% menos que los USD 407 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
M & L Capital Management retiró un monto neto de USD 128 M en T2 2026, cerró 10 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue NVIDIA, una posición estimada en USD 204 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 80% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
Contra la tendencia, M & L Capital Management abrió una nueva posición en VanEck Semiconductor ETF por valor de USD 38.8 M.
- La mayor compra de M & L Capital Management en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 59,100 acciones por un valor de USD 38.8 M.
- M & L Capital Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de M & L Capital Management durante T2 2026 fue en Robinhood, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- M & L Capital Management cerró por completo su posición en NVIDIA en T2 2026, con una venta estimada de USD 204 M.
- Las diez principales posiciones de M & L Capital Management representan 90% de su cartera de USD 370 M en T2 2026.
- M & L Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de M & L Capital Management cayó 9.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 370 M.
Según el Informe 13F de M & L Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.