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MLCM
M & L Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
66,67%
Retorno est. (1 ano)
165,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+102,38%
Retorno est. (1 ano)
+165,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 36,9 mi
(-9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 128 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-34,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,62%
Posição
27
Nova
8
Aumentada
5
Reduzida
1
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 32,2 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 31,3 mi |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 24 mi |
| 4 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$ 12,3 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 10 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 204 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 16,7 mi |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$ 8,84 mi |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 8,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 79,85% |
| 2 | Diversos | 10,48% |
| 3 | Industriais | 5,62% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,53% |
| 5 | Financeiro | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 66,4 mi | 17,96% |
175.800
+2.500
| +1% | +US$ 1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 48,2 mi | 13,04% |
+41.763
| Nova | +US$ 31,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 44,6 mi | 12,07% |
52.030
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 38,8 mi | 10,48% |
+59.100
| Nova | +US$ 32,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 35,6 mi | 9,63% |
+119.500
| Nova | +US$ 24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 30,9 mi | 8,35% |
62.930
+7.200
| +13% | +US$ 3,67 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 22,3 mi | 6,03% |
+46.200
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 17 mi | 4,59% |
43.000
+5.400
| +14% | +US$ 1,91 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 14,6 mi | 3,95% |
86.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 13,1 mi | 3,53% |
36.980
+28.120
| +317% | +US$ 10 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 12,4 mi | 3,36% |
37.100
+10.200
| +38% | +US$ 3,23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,9 bi
| US$ 11,2 mi | 3,02% |
+41.100
| Nova | +US$ 8,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 5,89 mi | 1,59% |
+34.500
| Nova | +US$ 5,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,4 bi
| US$ 3,54 mi | 0,96% |
+41.000
| Nova | +US$ 2,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 2,45 mi | 0,66% |
8.100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 1,91 mi | 0,52% |
19.000
-116.500
| -86% | -US$ 9,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 988 mil | 0,27% |
+1.700
| Nova | +US$ 697 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
AeroVironment
AVAV
US$ 6,19 bi
| – | – |
-20.900
| Encerrada | -US$ 3,83 mi | – |
|
19
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| – | – |
-180
| Encerrada | -US$ 76,4 mil | – |
|
20
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,13 bi
| – | – |
-53.400
| Encerrada | -US$ 1,9 mi | – |
|
|
21
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,8 bi
| – | – |
-103.965
| Encerrada | -US$ 8,84 mi | – |
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| – | – |
-17.700
| Encerrada | -US$ 8,16 mi | – |
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| – | – |
-78.050
| Encerrada | -US$ 16,7 mi | – |
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| – | – |
-1.170.700
| Encerrada | -US$ 204 mi | – |
|
25
SiTime
SITM
US$ 14,2 bi
| – | – |
-9.800
| Encerrada | -US$ 3,38 mi | – |
|
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Revisão da carteira de M & L Capital Management no T2 2026
No T2 2026, M & L Capital Management detinha 27 posições no valor de US$ 370 mi, uma queda de 9,1% em relação a US$ 407 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
M & L Capital Management registrou saídas líquidas de US$ 128 mi em T2 2026, encerrando 10 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi NVIDIA, uma posição estimada em US$ 204 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 80% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Na contramão da tendência, M & L Capital Management abriu uma nova posição em VanEck Semiconductor ETF no valor de US$ 38,8 mi.
- A maior compra de M & L Capital Management no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 59.100 ações no valor de US$ 38,8 mi.
- M & L Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10 mi.
- A maior redução de M & L Capital Management em T2 2026 foi em Robinhood, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- M & L Capital Management encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 204 mi.
- As dez maiores posições de M & L Capital Management representam 90% de sua carteira de US$ 370 mi no T2 2026.
- M & L Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de M & L Capital Management caiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de M & L Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.