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MLCM
M & L Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
165.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+102.38%
1년 예상 수익률
+165.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
-US$3685만
(-9.1%)
자금 흐름
-US$1.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-34.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.62%
보유액
27
신규
8
증가
5
축소
1
청산됨
10
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$3225만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$3132만 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$2396만 |
| 4 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$1226만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1005만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.04억 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1668만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$975만 |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$884만 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$816만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 79.85% |
| 2 | 기타 | 10.48% |
| 3 | 산업재 | 5.62% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.53% |
| 5 | 금융 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6641만 | 17.96% |
175,800
+2,500
| +1% | +US$100만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$4821만 | 13.04% |
+41,763
| 신규 | +US$3132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Lumentum
LITE
US$747억
| US$4464만 | 12.07% |
52,030
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$3876만 | 10.48% |
+59,100
| 신규 | +US$3225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$3560만 | 9.63% |
+119,500
| 신규 | +US$2396만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Ciena
CIEN
US$472억
| US$3087만 | 8.35% |
62,930
+7,200
| +13% | +US$367만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$2232만 | 6.03% |
+46,200
| 신규 | +US$1226만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Coherent
COHR
US$459억
| US$1696만 | 4.59% |
43,000
+5,400
| +14% | +US$191만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$1461만 | 3.95% |
86,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1307만 | 3.53% |
36,980
+28,120
| +317% | +US$1005만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Vertiv
VRT
US$795억
| US$1242만 | 3.36% |
37,100
+10,200
| +38% | +US$323만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$1118만 | 3.02% |
+41,100
| 신규 | +US$812만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$589만 | 1.59% |
+34,500
| 신규 | +US$586만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$354만 | 0.96% |
+41,000
| 신규 | +US$292만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$245만 | 0.66% |
8,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$191만 | 0.52% |
19,000
-116,500
| -86% | -US$975만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$98.8만 | 0.27% |
+1,700
| 신규 | +US$69.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
AeroVironment
AVAV
US$61.9억
| – | – |
-20,900
| 청산됨 | -US$383만 | – |
|
19
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| – | – |
-180
| 청산됨 | -US$7.64만 | – |
|
20
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| – | – |
-53,400
| 청산됨 | -US$190만 | – |
|
|
21
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| – | – |
-103,965
| 청산됨 | -US$884만 | – |
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| – | – |
-17,700
| 청산됨 | -US$816만 | – |
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$3303억
| – | – |
-78,050
| 청산됨 | -US$1668만 | – |
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| – | – |
-1,170,700
| 청산됨 | -US$2.04억 | – |
|
25
SiTime
SITM
US$142억
| – | – |
-9,800
| 청산됨 | -US$338만 | – |
|
유사한 펀드
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M & L Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, M & L Capital Management의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$3.7억였으며 전 분기 US$4.07억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
M & L Capital Management는 2026년 2분기에 US$1.28억을 순회수하고, 포지션 10개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA으로, 추정 US$2.04억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 87%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, M & L Capital Management는 VanEck Semiconductor ETF에 US$3876만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- M & L Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, US$3876만 상당의 59,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 M & L Capital Management로, 추정 증가액은 US$1005만 규모예요.
- M & L Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Robinhood이며, 추정 감소액은 US$975만예요.
- M & L Capital Management는 2026년 2분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.04억 규모의 포지션을 정리했어요.
- M & L Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 90%를 차지해요.
- M & L Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- M & L Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$3.7억가 됐어요.
2026년 7월 14일에 제출된 M & L Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.