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ZCP
Z3 Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
18.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+35.22%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.76억
AUM 성장
+US$8152만
(+21%)
자금 흐름
+US$862만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.43%
보유액
209
신규
22
증가
56
축소
76
청산됨
17
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$529만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$104만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$80.7만 |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$77.3만 |
| 5 |
Rubrik
RBRK
|
+US$72.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$134만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$122만 |
| 3 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$121만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$90.7만 |
| 5 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+US$88.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.21% |
| 2 | 정보기술 | 27.65% |
| 3 | 금융 | 8.4% |
| 4 | 임의소비재 | 5.71% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$10.2억
| US$3155만 | 6.62% |
629,814
-2,483
| -0.4% | -US$12.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2111만 | 4.43% |
18,292
-1,033
| -5% | -US$77.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$2022만 | 4.25% |
354,946
-5,014
| -1% | -US$26.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.4억
| US$1984만 | 4.17% |
391,338
+3,131
| +0.8% | +US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1891만 | 3.97% |
94,519
+676
| +0.7% | +US$13.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1785만 | 3.75% |
153,011
+2,196
| +1% | +US$30만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.12억
| US$1622만 | 3.4% |
411,393
+2,432
| +0.6% | +US$9.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1407만 | 2.95% |
59,038
+4,139
| +8% | +US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$11.5억
| US$1202만 | 2.52% |
726,651
+22,637
| +3% | +US$34.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1129만 | 2.37% |
31,583
+1,612
| +5% | +US$58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23억
| US$1011만 | 2.12% |
251,710
-3,330
| -1% | -US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Rubrik
RBRK
US$233억
| US$1007만 | 2.11% |
125,408
+11,546
| +10% | +US$72.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$984만 | 2.07% |
20,370
-100
| -0.5% | -US$2.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$18.8억
| US$951만 | 2% |
316,562
+9,154
| +3% | +US$25.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$889만 | 1.87% |
21,138
+1,003
| +5% | +US$39.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$8.97억
| US$807만 | 1.69% |
349,449
+5,646
| +2% | +US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$782만 | 1.64% |
20,967
+1,671
| +9% | +US$67.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10억
| US$746만 | 1.57% |
73,727
+295
| +0.4% | +US$2.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$730만 | 1.53% |
118,720
+5,269
| +5% | +US$31.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$3.43억
| US$666만 | 1.4% |
425,705
+5,366
| +1% | +US$8.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.45억
| US$645만 | 1.35% |
69,291
-677
| -1% | -US$5.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$10.2억
| US$604만 | 1.27% |
393,512
+27,142
| +7% | +US$39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$9.9억
| US$568만 | 1.19% |
628,692
+78,133
| +14% | +US$64.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7억
| US$559만 | 1.17% |
+94,225
| 신규 | +US$529만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$551만 | 1.16% |
19,040
-299
| -2% | -US$8.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MG
GCM
PA
JGCM
RH
LFS
PWM
MFS
Z3 Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Z3 Capital Partners는 US$4.76억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.95억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Z3 Capital Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 56개 증가, 76개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF으로, 94,225주를 보유했으며 가치는 US$559만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Antero Resources으로, 추정 금액은 US$134만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 47%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Z3 Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF으로, US$559만 상당의 94,225주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Z3 Capital Partners로, 추정 증가액은 US$104만 규모예요.
- Z3 Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF이며, 추정 감소액은 US$121만예요.
- Z3 Capital Partners는 2026년 2분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$134만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Z3 Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.76억 중 38%를 차지해요.
- Z3 Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Z3 Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$4.76억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Z3 Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.