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SCM
Stevens Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.17억
회전율
66.97%
1년 추정 수익률
54.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+43.42%
1년 예상 수익률
+54.95%
3년 예상 수익률
+108.43%
5년 예상 수익률
+127.3%
10년 예상 수익률
+330.23%
AUM
US$4.17억
AUM 성장
-US$2.33억
(-36%)
자금 흐름
-US$3.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-78.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.3%
보유액
327
신규
105
증가
40
축소
66
청산됨
114
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1482만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1475만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1158만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$906만 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$894만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8296만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4701만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3030만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$2850만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.72% |
| 2 | 기타 | 18.83% |
| 3 | 임의소비재 | 11.26% |
| 4 | 금융 | 10.21% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2687만 | 6.45% |
63,889
-118,191
| -65% | -US$4701만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
CME Group
CME
US$1057억
| US$1656만 | 3.98% |
75,000
| – | – |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1492만 | 3.58% |
+172,600
| 신규 | +US$1482만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1477만 | 3.54% |
+135,400
| 신규 | +US$1475만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$1339만 | 3.21% |
5,890
-6,355
| -52% | -US$907만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1244만 | 2.99% |
43,010
+11,552
| +37% | +US$330만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
7
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$1174만 | 2.82% |
+18,383
| 신규 | +US$894만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1123만 | 2.7% |
47,129
-4,410
| -9% | -US$111만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Intel
INTC
US$4750억
| US$1067만 | 2.56% |
+76,415
| 신규 | +US$773만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1030만 | 2.47% |
+27,960
| 신규 | +US$1158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$925만 | 2.22% |
31,061
+11,909
| +62% | +US$239만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$834만 | 2% |
+14,813
| 신규 | +US$906만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$701만 | 1.68% |
+12,069
| 신규 | +US$495만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$656만 | 1.57% |
13,729
-9,688
| -41% | -US$393만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$652만 | 1.57% |
32,602
-403,494
| -93% | -US$8296만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$646만 | 1.55% |
67,009
+47,461
| +243% | +US$455만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$644만 | 1.55% |
19,690
-3,585
| -15% | -US$111만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$599만 | 1.44% |
16,769
-84,178
| -83% | -US$3030만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$577만 | 1.39% |
15,284
-29,365
| -66% | -US$1177만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$499만 | 1.2% |
14,129
-69,522
| -83% | -US$2485만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
21
Seagate
STX
US$1453억
| US$481만 | 1.15% |
+4,982
| 신규 | +US$380만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$457만 | 1.1% |
3,956
+536
| +16% | +US$40.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$417만 | 1% |
+15,112
| 신규 | +US$299만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$389만 | 0.93% |
5,210
-22,171
| -81% | -US$1607만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$381만 | 0.91% |
+37,504
| 신규 | +US$374만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Stevens Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stevens Capital Management의 보유 포지션은 327개, 총액은 US$4.17억였으며 전 분기 US$6.49억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Stevens Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.26억을 회수했으며, 114개 포지션을 청산하고 66개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palantir으로, 추정 US$2209만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 32%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Stevens Capital Management는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF에 US$1492만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stevens Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$1492만 상당의 172,600주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stevens Capital Management로, 추정 증가액은 US$455만 규모예요.
- Stevens Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$8296만예요.
- Stevens Capital Management는 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$2209만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stevens Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.17억 중 34%를 차지해요.
- Stevens Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 114개를 청산했어요.
- Stevens Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$4.17억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Stevens Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.