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Legacy Capital Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.81억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
19.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.7%
1년 예상 수익률
+19.97%
3년 예상 수익률
+70.38%
5년 예상 수익률
+60.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.81억
AUM 성장
-US$4051만
(-7.8%)
자금 흐름
-US$2794만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.64%
보유액
408
신규
31
증가
175
축소
130
청산됨
37
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$692만 |
| 2 |
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
|
+US$270만 |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$255만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$160만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$1642만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1323만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$621만 |
| 4 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$419만 |
| 5 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$217만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.34% |
| 2 | 정보기술 | 11.38% |
| 3 | 필수소비재 | 11.04% |
| 4 | 금융 | 9.66% |
| 5 | 산업재 | 8.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$4331만 | 9.01% |
416,781
-120,504
| -22% | -US$1323만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$2625만 | 5.46% |
117,156
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252억
| US$1203만 | 2.5% |
162,355
+1,106
| +0.7% | +US$8.95만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$941만 | 1.96% |
41,215
-166
| -0.4% | -US$3.56만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102억
| US$941만 | 1.96% |
79,791
+676
| +0.9% | +US$8.94만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
6
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.2억
| US$901만 | 1.87% |
147,311
-3,266
| -2% | -US$19.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$884만 | 1.84% |
26,558
+1,018
| +4% | +US$32.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$882만 | 1.83% |
11,517
-462
| -4% | -US$35.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$787만 | 1.64% |
22,174
-1,537
| -6% | -US$55만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
10
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.3억
| US$760만 | 1.58% |
59,400
+873
| +1% | +US$12.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$756만 | 1.57% |
82,514
+75,591
| +1,092% | +US$692만 |
2026 Q2
1분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$724만 | 1.51% |
10,332
-165
| -2% | -US$11.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
13
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$688만 | 1.43% |
301,397
-2,507
| -0.8% | -US$5.17만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.3억
| US$685만 | 1.42% |
118,858
+774
| +0.7% | +US$4.43만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$565만 | 1.18% |
11,022
+326
| +3% | +US$15.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
16
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$554만 | 1.15% |
40,244
-22
| -0.1% | -US$3.14천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$506만 | 1.05% |
20,856
+2,108
| +11% | +US$160만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$484만 | 1.01% |
14,077
+437
| +3% | +US$15.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$471만 | 0.98% |
93,387
+770
| +0.8% | +US$3.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298억
| US$469만 | 0.98% |
57,082
+18,035
| +46% | +US$152만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
21
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
US$1.63억
| US$465만 | 0.97% |
162,931
+869
| +0.5% | +US$2.53만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$449만 | 0.93% |
18,036
+1,407
| +8% | +US$35.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
23
GMO US Value ETF
GMOV
US$9915만
| US$351만 | 0.73% |
111,322
+6,091
| +6% | +US$19.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$338만 | 0.7% |
76,065
+1,373
| +2% | +US$6.18만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$316만 | 0.66% |
60,443
+440
| +0.7% | +US$2.31만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
Legacy Capital Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Legacy Capital Wealth Partners의 보유 포지션은 408개, 총액은 US$4.81억였으며 전 분기 US$5.21억보다 7.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Legacy Capital Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순 US$2794만 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 130개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 D.R. Horton 주식으로, 추정 US$1642만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Legacy Capital Wealth Partners 측은 Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund에 US$255만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Legacy Capital Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 주식으로, US$255만 상당의 147,232주를 매수했어요.
- Legacy Capital Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$692만 규모예요.
- Legacy Capital Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$1323만예요.
- Legacy Capital Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 D.R. Horton 보유분을 전량 매도해 추정 US$1642만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy Capital Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.81억 중 30% 비중을 차지해요.
- Legacy Capital Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Legacy Capital Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.8% 하락해 US$4.81억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Legacy Capital Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.