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Legacy Capital Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.81億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
19.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.7%
1年予想リターン
+19.97%
3年間の予想リターン
+70.38%
5年予想リターン
+60.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.81億
運用資産残高の伸び率
-$4051万
(-7.8%)
資金フロー
-$2794万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.64%
保有額
408
新規
31
買い増し
175
減少
130
解消
37
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+$1642万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1323万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$621万 |
| 4 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+$419万 |
| 5 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+$217万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.34% |
| 2 | 情報技術 | 11.38% |
| 3 | 生活必需品 | 11.04% |
| 4 | 金融 | 9.66% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
$9467億
| $4331万 | 9.01% |
416,781
-120,504
| -22% | -$1323万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
2
JB Hunt Transport Services
JBHT
$218億
| $2625万 | 5.46% |
117,156
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1203万 | 2.5% |
162,355
+1,106
| +0.7% | +$8.95万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $941万 | 1.96% |
41,215
-166
| -0.4% | -$3.56万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$103億
| $941万 | 1.96% |
79,791
+676
| +0.9% | +$8.94万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
6
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
$14.4億
| $901万 | 1.87% |
147,311
-3,266
| -2% | -$19.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.07兆
| $884万 | 1.84% |
26,558
+1,018
| +4% | +$32.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8854億
| $882万 | 1.83% |
11,517
-462
| -4% | -$35.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
9
Tesla
TSLA
$1.61兆
| $787万 | 1.64% |
22,174
-1,537
| -6% | -$55万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
10
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
$17.2億
| $760万 | 1.58% |
59,400
+873
| +1% | +$12.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $756万 | 1.57% |
82,514
+75,591
| +1,092% | +$692万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $724万 | 1.51% |
10,332
-165
| -2% | -$11.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
13
The Gap Inc
GAP
$76.2億
| $688万 | 1.43% |
301,397
-2,507
| -0.8% | -$5.17万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
$14.4億
| $685万 | 1.42% |
118,858
+774
| +0.7% | +$4.43万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $565万 | 1.18% |
11,022
+326
| +3% | +$15.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
16
EOG Resources
EOG
$845億
| $554万 | 1.15% |
40,244
-22
| -0.1% | -$3,139 |
2024 Q2
9四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8167億
| $506万 | 1.05% |
20,856
+2,108
| +11% | +$160万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $484万 | 1.01% |
14,077
+437
| +3% | +$15.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $471万 | 0.98% |
93,387
+770
| +0.8% | +$3.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$306億
| $469万 | 0.98% |
57,082
+18,035
| +46% | +$152万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
21
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
$1.61億
| $465万 | 0.97% |
162,931
+869
| +0.5% | +$2.53万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $449万 | 0.93% |
18,036
+1,407
| +8% | +$35.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
23
GMO US Value ETF
GMOV
$9849万
| $351万 | 0.73% |
111,322
+6,091
| +6% | +$19.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$493億
| $338万 | 0.7% |
76,065
+1,373
| +2% | +$6.18万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$131億
| $316万 | 0.66% |
60,443
+440
| +0.7% | +$2.31万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
MM
Legacy Capital Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Legacy Capital Wealth Partnersは$4.81億相当のポジションを408件保有しており、前四半期の$5.21億から7.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Legacy Capital Wealth Partnersは2026年第3四半期に純額で$2794万を引き出し、37銘柄のポジションを解消し、130銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はD.R. Hortonで、推定 $1642万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Legacy Capital Wealth Partnersは$255万相当のNuveen Variable Rate Preferred & Income Fundの新規ポジションを取りました。
- Legacy Capital Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen Variable Rate Preferred & Income Fundで、株数は147,232株、評価額は$255万でした。
- Legacy Capital Wealth Partnersは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$692万でした。
- Legacy Capital Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$1323万相当を減らしました。
- Legacy Capital Wealth Partnersは2026年第3四半期にD.R. Hortonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1642万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Legacy Capital Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.81億のポートフォリオの30%を占めています。
- Legacy Capital Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Legacy Capital Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%減少し、$4.81億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のLegacy Capital Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。