¡Ya estamos en !
Descubre más
Legacy Capital Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 481 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
19.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 481 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 40.5 M
(-7.8%)
Flujo de capital
-USD 27.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.64%
Posición
408
Nuevas
31
Aumentadas
175
Reducidas
130
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 6.92 M |
| 2 |
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
|
+USD 2.7 M |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 6.21 M |
| 4 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 4.19 M |
| 5 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+USD 2.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.34% |
| 2 | Tecnología | 11.38% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.04% |
| 4 | Finanzas | 9.66% |
| 5 | Industriales | 8.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
USD 940 mil M
| USD 43.3 M | 9.01% |
416,781
-120,504
| -22% | -USD 13.2 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.2 mil M
| USD 26.2 M | 5.46% |
117,156
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 12 M | 2.5% |
162,355
+1,106
| +0.7% | +USD 89.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.25 B
| USD 9.41 M | 1.96% |
41,215
-166
| -0.4% | -USD 35.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.3 mil M
| USD 9.41 M | 1.96% |
79,791
+676
| +0.9% | +USD 89.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
6
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1443 M
| USD 9.01 M | 1.87% |
147,311
-3,266
| -2% | -USD 198 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 8.84 M | 1.84% |
26,558
+1,018
| +4% | +USD 327 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 8.82 M | 1.83% |
11,517
-462
| -4% | -USD 353 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
USD 1.59 B
| USD 7.87 M | 1.64% |
22,174
-1,537
| -6% | -USD 550 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1724 M
| USD 7.6 M | 1.58% |
59,400
+873
| +1% | +USD 129 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 7.56 M | 1.57% |
82,514
+75,591
| +1,092% | +USD 6.92 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 7.24 M | 1.51% |
10,332
-165
| -2% | -USD 115 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
The Gap Inc
GAP
USD 7777 M
| USD 6.88 M | 1.43% |
301,397
-2,507
| -0.8% | -USD 51.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1447 M
| USD 6.85 M | 1.42% |
118,858
+774
| +0.7% | +USD 44.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.92 B
| USD 5.65 M | 1.18% |
11,022
+326
| +3% | +USD 151 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
EOG Resources
EOG
USD 84.8 mil M
| USD 5.54 M | 1.15% |
40,244
-22
| -0.1% | -USD 3.14 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 5.06 M | 1.05% |
20,856
+2,108
| +11% | +USD 1.6 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.99 B
| USD 4.84 M | 1.01% |
14,077
+437
| +3% | +USD 152 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 4.71 M | 0.98% |
93,387
+770
| +0.8% | +USD 39 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.5 mil M
| USD 4.69 M | 0.98% |
57,082
+18,035
| +46% | +USD 1.52 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
USD 161 M
| USD 4.65 M | 0.97% |
162,931
+869
| +0.5% | +USD 25.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 4.49 M | 0.93% |
18,036
+1,407
| +8% | +USD 357 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
GMO US Value ETF
GMOV
USD 98.4 M
| USD 3.51 M | 0.73% |
111,322
+6,091
| +6% | +USD 195 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.4 mil M
| USD 3.38 M | 0.7% |
76,065
+1,373
| +2% | +USD 61.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13.1 mil M
| USD 3.16 M | 0.66% |
60,443
+440
| +0.7% | +USD 23.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de Legacy Capital Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Legacy Capital Wealth Partners mantenía 408 posiciones valuadas en USD 481 M, un 7.8% menos que los USD 521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Legacy Capital Wealth Partners registró retiros netos por USD 27.9 M en T3 2026, cerró 37 posiciones y redujo 130 tenencias. Su salida más destacada fue D.R. Horton, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Legacy Capital Wealth Partners abrió una nueva posición en Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund por valor de USD 2.55 M.
- La mayor compra de Legacy Capital Wealth Partners en T3 2026 fue Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund: 147,232 acciones por un valor de USD 2.55 M.
- Legacy Capital Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.92 M.
- La mayor reducción de Legacy Capital Wealth Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 13.2 M.
- Legacy Capital Wealth Partners cerró por completo su posición en D.R. Horton en T3 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de Legacy Capital Wealth Partners representan 30% de su cartera de USD 481 M en T3 2026.
- Legacy Capital Wealth Partners abrió 31 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Legacy Capital Wealth Partners cayó 7.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 481 M.
Según el Informe 13F de Legacy Capital Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.