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Legacy Capital Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
481 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
-40,5 Mio. $
(-7,8 %)
Kapitalfluss
-27,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,64 %
Position
408
Neu
31
Aufgestockt
175
Reduziert
130
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+6,92 Mio. $ |
| 2 |
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
|
+2,7 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+2,55 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+6,21 Mio. $ |
| 4 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+4,19 Mio. $ |
| 5 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+2,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,34 % |
| 2 | Technologie | 11,38 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,66 % |
| 5 | Industrie | 8,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
953 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 9,01 % |
416.781
-120.504
| -22 % | -13,2 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,9 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 5,46 % |
117.156
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,5 % |
162.355
+1.106
| +0,7 % | +89.505 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,15 Bio. $
| 9,41 Mio. $ | 1,96 % |
41.215
-166
| -0,4 % | -35.590 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
5
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
| 9,41 Mio. $ | 1,96 % |
79.791
+676
| +0,9 % | +89.406 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
6
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,43 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 1,87 % |
147.311
-3.266
| -2 % | -198.399 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| 8,84 Mio. $ | 1,84 % |
26.558
+1.018
| +4 % | +326.979 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 1,83 % |
11.517
-462
| -4 % | -352.553 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
9
Tesla
TSLA
1,51 Bio. $
| 7,87 Mio. $ | 1,64 % |
22.174
-1.537
| -6 % | -550.049 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
10
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,74 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 1,58 % |
59.400
+873
| +1 % | +129.075 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 1,57 % |
82.514
+75.591
| +1.092 % | +6,92 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 7,24 Mio. $ | 1,51 % |
10.332
-165
| -2 % | -115.244 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
13
The Gap Inc
GAP
8,02 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 1,43 % |
301.397
-2.507
| -0,8 % | -51.747 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,43 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 1,42 % |
118.858
+774
| +0,7 % | +44.336 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 5,65 Mio. $ | 1,18 % |
11.022
+326
| +3 % | +150.762 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
16
EOG Resources
EOG
81,8 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 1,15 % |
40.244
-22
| -0,1 % | -3.139 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 1,05 % |
20.856
+2.108
| +11 % | +1,6 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,01 Bio. $
| 4,84 Mio. $ | 1,01 % |
14.077
+437
| +3 % | +151.668 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
19
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,98 % |
93.387
+770
| +0,8 % | +38.963 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,2 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,98 % |
57.082
+18.035
| +46 % | +1,52 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
21
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
165 Mio. $
| 4,65 Mio. $ | 0,97 % |
162.931
+869
| +0,5 % | +25.266 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
22
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
| 4,49 Mio. $ | 0,93 % |
18.036
+1.407
| +8 % | +357.485 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
23
GMO US Value ETF
GMOV
100 Mio. $
| 3,51 Mio. $ | 0,73 % |
111.322
+6.091
| +6 % | +194.525 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,7 % |
76.065
+1.373
| +2 % | +61.797 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,66 % |
60.443
+440
| +0,7 % | +23.111 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von Legacy Capital Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Capital Wealth Partners 408 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Rückgang um 7,8 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Legacy Capital Wealth Partners zog im Q3 2026 netto 27,9 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 130 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war D.R. Horton – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Legacy Capital Wealth Partners eine neue Position in Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund im Wert von 2,55 Mio. $.
- Der größte Kauf von Legacy Capital Wealth Partners im Q3 2026 war Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund: 147.232 Aktien im Wert von 2,55 Mio. $.
- Legacy Capital Wealth Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Capital Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- Legacy Capital Wealth Partners hat seine Position in D.R. Horton im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Capital Wealth Partners machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
- Legacy Capital Wealth Partners eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Capital Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 481 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy Capital Wealth Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .