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HWMG

Hurlow Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 481 Mio. $ Umschlag 10,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,5 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
129
Neu
9
Aufgestockt
61
Reduziert
26
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+3,06 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+2,88 Mio. $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,86 Mio. $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,57 Mio. $
5
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+1,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,11 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+522.054 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+342.288 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+244.745 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+223.923 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,93 %
2 Technologie 2,27 %
3 Finanzwesen 2,24 %
4 Gesundheitswesen 1,71 %
5 Industrie 1,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,5 Mrd. $
66,8 Mio. $ 13,9 %
194.273
+4.699
+2 % +1,57 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
57,1 Mio. $ 11,88 %
697.119
+38.726
+6 % +3,06 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFAS-Symbol
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
41,5 Mio. $ 8,64 %
504.189
+23.996
+5 % +1,86 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
31,8 Mio. $ 6,61 %
853.239
+76.736
+10 % +2,88 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
31,1 Mio. $ 6,47 %
436.379
-608
-0,1 % -42.351 $
2018 Q4
30 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
26,3 Mio. $ 5,47 %
86.672
-854
-1 % -244.745 $
2018 Q4
30 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,19 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,04 %
359.677
+34.929
+11 % +1,37 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,68 %
149.351
-349
-0,2 % -29.366 $
2018 Q4
30 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,62 %
130.770
-1.842
-1 % -176.038 $
2018 Q4
30 Quartale
VWOB-Symbol
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,12 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,62 %
187.058
+4.904
+3 % +327.725 $
2019 Q1
29 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,59 %
208.177
-5.824
-3 % -342.288 $
2018 Q4
30 Quartale
DFAX-Symbol
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,32 %
302.935
-988
-0,3 % -36.299 $
2022 Q2
16 Quartale
VCIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,24 %
130.290
+3.886
+3 % +321.144 $
2019 Q4
26 Quartale
BIV-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,19 %
137.452
+7.715
+6 % +592.282 $
2020 Q2
24 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,17 %
131.739
+5.755
+5 % +454.925 $
2019 Q4
26 Quartale
VTEB-Symbol
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
7,81 Mio. $ 1,62 %
154.381
+748
+0,5 % +37.587 $
2020 Q3
23 Quartale
DFAI-Symbol
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,52 %
176.854
-3.719
-2 % -153.058 $
2022 Q1
17 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,36 %
17.672
-25
-0,1 % -8.939 $
2018 Q4
30 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,33 %
26.938
+1.460
+6 % +335.246 $
2018 Q4
30 Quartale
SPHY-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,22 %
250.032
+20.110
+9 % +471.183 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAR-Symbol
21
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,65 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,08 %
197.803
+33.866
+21 % +870.437 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,85 Mio. $ 1,01 %
16.763
-192
-1 % -54.919 $
2018 Q4
30 Quartale
VTIP-Symbol
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
4,7 Mio. $ 0,98 %
93.496
+3.531
+4 % +177.492 $
2020 Q2
24 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
4,05 Mio. $ 0,84 %
3.375
+23
+0,7 % +23.500 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHX-Symbol
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,3 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,8 %
131.269
-1.448
-1 % -41.348 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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SG
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BRA
Bender Robert & Associates Pasadena, California 481 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hurlow Wealth Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hurlow Wealth Management Group 129 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hurlow Wealth Management Group für Q2 2026 weist 9 neu, 61 erhöht, 26 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Brookfield: 18.338 Aktien im Wert von 781.015 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Hurlow Wealth Management Group im Q2 2026 war Brookfield: 18.338 Aktien im Wert von 781.015 $.
  • Hurlow Wealth Management Group hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hurlow Wealth Management Group im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
  • Hurlow Wealth Management Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 522.054 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hurlow Wealth Management Group machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
  • Hurlow Wealth Management Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hurlow Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 481 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hurlow Wealth Management Group für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .