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Stewardship Advisors Portfolio-Positionen

AUM 481 Mio. $ Umschlag 18,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,2 Mio. $
Kapitalfluss
+143.956 $
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,22 %
Position
189
Neu
21
Aufgestockt
86
Reduziert
60
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+17,1 Mio. $
2
GOVI-Symbol
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
+13,3 Mio. $
3
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+7,96 Mio. $
4
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+7,62 Mio. $
5
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+11,6 Mio. $
2
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+10,6 Mio. $
3
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+7,9 Mio. $
4
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+7,44 Mio. $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+7,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,89 %
2 Technologie 2,17 %
3 Finanzwesen 0,97 %
4 Kommunikationsdienste 0,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
81 Mio. $ 16,82 %
108.102
+23.419
+28 % +17,1 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
37 Mio. $ 7,69 %
122.211
-12.114
-9 % -3,43 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
RWL-Symbol
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
29,8 Mio. $ 6,2 %
233.598
-85.254
-27 % -10,6 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IMFL-Symbol
4
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
1,08 Mrd. $
19,5 Mio. $ 4,04 %
566.978
+7.190
+1 % +242.148 $
2024 Q1
9 Quartale
SUSA-Symbol
5
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
19,3 Mio. $ 4,02 %
125.349
+7.554
+6 % +1,12 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPAB-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
18,5 Mio. $ 3,85 %
725.561
+298.520
+70 % +7,62 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GOVI-Symbol
7
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,21 Mrd. $
16,1 Mio. $ 3,35 %
593.954
+490.798
+476 % +13,3 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GTO-Symbol
8
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,97 %
304.688
+128.683
+73 % +6,04 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,82 %
190.303
-167.062
-47 % -11,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
WTMF-Symbol
10
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
282 Mio. $
11,9 Mio. $ 2,47 %
291.438
+9.360
+3 % +381.400 $
2024 Q3
7 Quartale
AVEM-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,3 %
114.918
-85.651
-43 % -7,9 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,23 %
211.823
+48.065
+29 % +2,42 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VSGX-Symbol
13
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
8,48 Mio. $ 1,76 %
103.016
-51.031
-33 % -4,05 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPLV-Symbol
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
8,09 Mio. $ 1,68 %
+108.029
Neu +7,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQMG-Symbol
15
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
208 Mio. $
7,42 Mio. $ 1,54 %
144.892
-6.868
-5 % -326.349 $
2024 Q4
6 Quartale
PZA-Symbol
16
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,54 %
315.505
+74.771
+31 % +1,74 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
JMEE-Symbol
17
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,46 %
89.802
+439
+0,5 % +32.180 $
2024 Q1
9 Quartale
RSPE-Symbol
18
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
71,9 Mio. $
6,49 Mio. $ 1,35 %
191.492
-8.929
-4 % -287.065 $
2024 Q4
6 Quartale
JMST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,26 %
119.200
+28.747
+32 % +1,46 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPMD-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,16 %
82.890
-115.620
-58 % -7,44 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SCHC-Symbol
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,15 %
114.576
-1.629
-1 % -80.801 $
2024 Q3
7 Quartale
ICLO-Symbol
22
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
604 Mio. $
5,35 Mio. $ 1,11 %
208.998
+12.711
+6 % +325.004 $
2026 Q1
1 Quartal
EAGG-Symbol
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,11 %
112.243
+26.770
+31 % +1,27 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
PMMF-Symbol
24
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
749 Mio. $
5,1 Mio. $ 1,06 %
50.867
-15.579
-23 % -1,56 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JMHI-Symbol
25
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
303 Mio. $
4,66 Mio. $ 0,97 %
92.022
+8.971
+11 % +449.513 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WAS
Winch Advisory Services Appleton, Wisconsin 481 Mio. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Bender Robert & Associates Pasadena, California 481 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Mudita Advisors London, United Kingdom 481 Mio. $ AUM 73,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NovaPoint Capital Atlanta, Georgia 481 Mio. $ AUM 32,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Storgate Dallas, Texas 482 Mio. $ AUM
CCT
Capital City Trust Tallahassee, Florida 482 Mio. $ AUM 21,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMG
Hurlow Wealth Management Group Bloomington, Indiana 481 Mio. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAV
Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia 481 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stewardship Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stewardship Advisors 189 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 435 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stewardship Advisors für Q2 2026 weist 21 neu, 86 erhöht, 60 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 108.029 Aktien im Wert von 8,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Stewardship Advisors im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 108.029 Aktien im Wert von 8,09 Mio. $.
  • Stewardship Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stewardship Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Stewardship Advisors hat seine Position in Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stewardship Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
  • Stewardship Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stewardship Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 481 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stewardship Advisors für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .