我們已在上線！
進一步了解
SA
Stewardship Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.81億
週轉率
18.52%
1年估算報酬率
18.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.6%
1年估算報酬率
+18.41%
3年估算報酬率
+42.6%
5年估算報酬率
+30.53%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.81億
AUM 成長
+US$4619萬
(+11%)
資金流向
+US$14.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.22%
持股
189
新
21
增持
86
減碼
60
已平倉
14
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1705萬 |
| 2 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$1331萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$796萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$762萬 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$604萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1164萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1059萬 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$790萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$744萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$734萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.89% |
| 2 | 科技 | 2.17% |
| 3 | 金融 | 0.97% |
| 4 | 通訊服務 | 0.55% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8096萬 | 16.82% |
108,102
+23,419
| +28% | +US$1705萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$3703萬 | 7.69% |
122,211
-12,114
| -9% | -US$343萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$2984萬 | 6.2% |
233,598
-85,254
| -27% | -US$1059萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$10.8億
| US$1947萬 | 4.04% |
566,978
+7,190
| +1% | +US$24.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$1934萬 | 4.02% |
125,349
+7,554
| +6% | +US$112萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$1852萬 | 3.85% |
725,561
+298,520
| +70% | +US$762萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
7
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.1億
| US$1613萬 | 3.35% |
593,954
+490,798
| +476% | +US$1331萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$1428萬 | 2.97% |
304,688
+128,683
| +73% | +US$604萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1356萬 | 2.82% |
190,303
-167,062
| -47% | -US$1164萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.82億
| US$1191萬 | 2.47% |
291,438
+9,360
| +3% | +US$38.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1109萬 | 2.3% |
114,918
-85,651
| -43% | -US$790萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1071萬 | 2.23% |
211,823
+48,065
| +29% | +US$242萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$848萬 | 1.76% |
103,016
-51,031
| -33% | -US$405萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$809萬 | 1.68% |
+108,029
| 新 | +US$796萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
US$2.08億
| US$742萬 | 1.54% |
144,892
-6,868
| -5% | -US$32.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7億
| US$742萬 | 1.54% |
315,505
+74,771
| +31% | +US$174萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$701萬 | 1.46% |
89,802
+439
| +0.5% | +US$3.22萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
US$7188萬
| US$649萬 | 1.35% |
191,492
-8,929
| -4% | -US$28.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$608萬 | 1.26% |
119,200
+28,747
| +32% | +US$146萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$560萬 | 1.16% |
82,890
-115,620
| -58% | -US$744萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$551萬 | 1.15% |
114,576
-1,629
| -1% | -US$8.08萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.04億
| US$535萬 | 1.11% |
208,998
+12,711
| +6% | +US$32.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$532萬 | 1.11% |
112,243
+26,770
| +31% | +US$127萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
US$7.49億
| US$510萬 | 1.06% |
50,867
-15,579
| -23% | -US$156萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$3.03億
| US$466萬 | 0.97% |
92,022
+8,971
| +11% | +US$45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
WAS
BRA
MA
NC
S
CCT
HWMG
MAV
Stewardship Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stewardship Advisors持有189個部位，價值US$4.81億，較前一季的US$4.35億增加11%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Stewardship Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加86檔、減碼60檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF：共108,029股，價值US$809萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$1164萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為科技和金融。
- Stewardship Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF：共買進108,029股，價值US$809萬。
- Stewardship Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1705萬。
- Stewardship Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1164萬。
- Stewardship Advisors於2026年第2季完全出清Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF，估計賣出金額為US$137萬。
- 在2026年第2季，Stewardship Advisors的投資組合規模為US$4.81億，前十大持股占54%。
- Stewardship Advisors在2026年第2季新增了21個部位，並平倉14個部位。
- Stewardship Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$4.81億。
根據Stewardship Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。