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SA
Stewardship Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 481 M
Rotación
18.52%
Rendimiento estimado a 1 año
18.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 481 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 144 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.22%
Posición
189
Nuevas
21
Aumentadas
86
Reducidas
60
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 17.1 M |
| 2 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 7.96 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 7.62 M |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 6.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 7.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 7.44 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 7.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.89% |
| 2 | Tecnología | 2.17% |
| 3 | Finanzas | 0.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 81 M | 16.82% |
108,102
+23,419
| +28% | +USD 17.1 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 37 M | 7.69% |
122,211
-12,114
| -9% | -USD 3.43 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 29.8 M | 6.2% |
233,598
-85,254
| -27% | -USD 10.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
USD 1077 M
| USD 19.5 M | 4.04% |
566,978
+7,190
| +1% | +USD 242 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 19.3 M | 4.02% |
125,349
+7,554
| +6% | +USD 1.12 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 18.5 M | 3.85% |
725,561
+298,520
| +70% | +USD 7.62 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1210 M
| USD 16.1 M | 3.35% |
593,954
+490,798
| +476% | +USD 13.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 14.3 M | 2.97% |
304,688
+128,683
| +73% | +USD 6.04 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 13.6 M | 2.82% |
190,303
-167,062
| -47% | -USD 11.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 282 M
| USD 11.9 M | 2.47% |
291,438
+9,360
| +3% | +USD 381 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 11.1 M | 2.3% |
114,918
-85,651
| -43% | -USD 7.9 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 10.7 M | 2.23% |
211,823
+48,065
| +29% | +USD 2.42 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 8.48 M | 1.76% |
103,016
-51,031
| -33% | -USD 4.05 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 8.09 M | 1.68% |
+108,029
| Nuevas | +USD 7.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
USD 208 M
| USD 7.42 M | 1.54% |
144,892
-6,868
| -5% | -USD 326 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
| USD 7.42 M | 1.54% |
315,505
+74,771
| +31% | +USD 1.74 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 7.01 M | 1.46% |
89,802
+439
| +0.5% | +USD 32.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
USD 71.9 M
| USD 6.49 M | 1.35% |
191,492
-8,929
| -4% | -USD 287 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 6.08 M | 1.26% |
119,200
+28,747
| +32% | +USD 1.46 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 5.6 M | 1.16% |
82,890
-115,620
| -58% | -USD 7.44 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 5.51 M | 1.15% |
114,576
-1,629
| -1% | -USD 80.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
USD 604 M
| USD 5.35 M | 1.11% |
208,998
+12,711
| +6% | +USD 325 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 5.32 M | 1.11% |
112,243
+26,770
| +31% | +USD 1.27 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
USD 749 M
| USD 5.1 M | 1.06% |
50,867
-15,579
| -23% | -USD 1.56 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
USD 303 M
| USD 4.66 M | 0.97% |
92,022
+8,971
| +11% | +USD 450 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WAS
BRA
MA
NC
S
CCT
HWMG
MAV
Revisión del portafolio de Stewardship Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stewardship Advisors mantenía 189 posiciones por un valor de USD 481 M, un aumento de 11% frente a los USD 435 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stewardship Advisors muestra 21 nuevos, Aumentaron 86, 60 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 108,029 acciones con un valor de USD 8.09 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stewardship Advisors en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 108,029 acciones por un valor de USD 8.09 M.
- Stewardship Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.1 M.
- La mayor reducción de Stewardship Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Stewardship Advisors cerró por completo su posición en Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.37 M.
- Las diez principales posiciones de Stewardship Advisors representan 54% de su cartera de USD 481 M en T2 2026.
- Stewardship Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stewardship Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 481 M.
Según el Informe 13F de Stewardship Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.