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SA
Stewardship Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 481 mi
Giro
18,52%
Retorno est. (1 ano)
18,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,6%
Retorno est. (1 ano)
+18,41%
Retorno est. (3 anos)
+42,6%
Retorno est. (5 anos)
+30,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 481 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 144 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,22%
Posição
189
Nova
21
Aumentada
86
Reduzida
60
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 17,1 mi |
| 2 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$ 13,3 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 7,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 7,62 mi |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 6,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 7,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 7,44 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 7,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,89% |
| 2 | Tecnologia | 2,17% |
| 3 | Financeiro | 0,97% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 81 mi | 16,82% |
108.102
+23.419
| +28% | +US$ 17,1 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 37 mi | 7,69% |
122.211
-12.114
| -9% | -US$ 3,43 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 29,8 mi | 6,2% |
233.598
-85.254
| -27% | -US$ 10,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$ 1,08 bi
| US$ 19,5 mi | 4,04% |
566.978
+7.190
| +1% | +US$ 242 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 19,3 mi | 4,02% |
125.349
+7.554
| +6% | +US$ 1,12 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 18,5 mi | 3,85% |
725.561
+298.520
| +70% | +US$ 7,62 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$ 1,21 bi
| US$ 16,1 mi | 3,35% |
593.954
+490.798
| +476% | +US$ 13,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 14,3 mi | 2,97% |
304.688
+128.683
| +73% | +US$ 6,04 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 13,6 mi | 2,82% |
190.303
-167.062
| -47% | -US$ 11,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 282 mi
| US$ 11,9 mi | 2,47% |
291.438
+9.360
| +3% | +US$ 381 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 11,1 mi | 2,3% |
114.918
-85.651
| -43% | -US$ 7,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 10,7 mi | 2,23% |
211.823
+48.065
| +29% | +US$ 2,42 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 8,48 mi | 1,76% |
103.016
-51.031
| -33% | -US$ 4,05 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 8,09 mi | 1,68% |
+108.029
| Nova | +US$ 7,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
US$ 208 mi
| US$ 7,42 mi | 1,54% |
144.892
-6.868
| -5% | -US$ 326 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 7,42 mi | 1,54% |
315.505
+74.771
| +31% | +US$ 1,74 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 7,01 mi | 1,46% |
89.802
+439
| +0,5% | +US$ 32,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
US$ 71,9 mi
| US$ 6,49 mi | 1,35% |
191.492
-8.929
| -4% | -US$ 287 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 6,08 mi | 1,26% |
119.200
+28.747
| +32% | +US$ 1,46 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 5,6 mi | 1,16% |
82.890
-115.620
| -58% | -US$ 7,44 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 5,51 mi | 1,15% |
114.576
-1.629
| -1% | -US$ 80,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$ 604 mi
| US$ 5,35 mi | 1,11% |
208.998
+12.711
| +6% | +US$ 325 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 5,32 mi | 1,11% |
112.243
+26.770
| +31% | +US$ 1,27 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
US$ 749 mi
| US$ 5,1 mi | 1,06% |
50.867
-15.579
| -23% | -US$ 1,56 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$ 303 mi
| US$ 4,66 mi | 0,97% |
92.022
+8.971
| +11% | +US$ 450 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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BRA
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Revisão da carteira de Stewardship Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stewardship Advisors detinha 189 posições avaliadas em US$ 481 mi, alta de 11% em relação a US$ 435 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stewardship Advisors mostra 21 novas, 86 aumentaram, 60 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 108.029 ações no valor de US$ 8,09 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stewardship Advisors no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 108.029 ações no valor de US$ 8,09 mi.
- Stewardship Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,1 mi.
- A maior redução de Stewardship Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Stewardship Advisors encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,37 mi.
- As dez maiores posições de Stewardship Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 481 mi no T2 2026.
- Stewardship Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stewardship Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 481 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stewardship Advisors referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.