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SA
Stewardship Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.81億
売買回転率
18.52%
推定1年リターン
18.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.6%
1年予想リターン
+18.41%
3年間の予想リターン
+42.6%
5年予想リターン
+30.53%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.81億
運用資産残高の伸び率
+$4619万
(+11%)
資金フロー
+$14.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.22%
保有額
189
新規
21
買い増し
86
減少
60
解消
14
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1705万 |
| 2 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+$1331万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$796万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$762万 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$604万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1164万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$1059万 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$790万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$744万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$734万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.89% |
| 2 | 情報技術 | 2.17% |
| 3 | 金融 | 0.97% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.55% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $8096万 | 16.82% |
108,102
+23,419
| +28% | +$1705万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $3703万 | 7.69% |
122,211
-12,114
| -9% | -$343万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $2984万 | 6.2% |
233,598
-85,254
| -27% | -$1059万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
$10.8億
| $1947万 | 4.04% |
566,978
+7,190
| +1% | +$24.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $1934万 | 4.02% |
125,349
+7,554
| +6% | +$112万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $1852万 | 3.85% |
725,561
+298,520
| +70% | +$762万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
7
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
$12.1億
| $1613万 | 3.35% |
593,954
+490,798
| +476% | +$1331万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
8
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$24.9億
| $1428万 | 2.97% |
304,688
+128,683
| +73% | +$604万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1356万 | 2.82% |
190,303
-167,062
| -47% | -$1164万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
$2.82億
| $1191万 | 2.47% |
291,438
+9,360
| +3% | +$38.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1109万 | 2.3% |
114,918
-85,651
| -43% | -$790万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1071万 | 2.23% |
211,823
+48,065
| +29% | +$242万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $848万 | 1.76% |
103,016
-51,031
| -33% | -$405万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $809万 | 1.68% |
+108,029
| 新規 | +$796万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
$2.08億
| $742万 | 1.54% |
144,892
-6,868
| -5% | -$32.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.7億
| $742万 | 1.54% |
315,505
+74,771
| +31% | +$174万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29億
| $701万 | 1.46% |
89,802
+439
| +0.5% | +$3.22万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
$7188万
| $649万 | 1.35% |
191,492
-8,929
| -4% | -$28.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $608万 | 1.26% |
119,200
+28,747
| +32% | +$146万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $560万 | 1.16% |
82,890
-115,620
| -58% | -$744万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $551万 | 1.15% |
114,576
-1,629
| -1% | -$8.08万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
$6.04億
| $535万 | 1.11% |
208,998
+12,711
| +6% | +$32.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $532万 | 1.11% |
112,243
+26,770
| +31% | +$127万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
$7.49億
| $510万 | 1.06% |
50,867
-15,579
| -23% | -$156万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
$3.03億
| $466万 | 0.97% |
92,022
+8,971
| +11% | +$45万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
WAS
BRA
MA
NC
S
CCT
HWMG
MAV
Stewardship Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stewardship Advisorsは189銘柄を保有し、保有額は$4.81億でした。前四半期の$4.35億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Stewardship Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、86件増加しました、60件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、保有株数は108,029株、評価額は$809万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$1164万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Stewardship Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、株数は108,029株、評価額は$809万でした。
- Stewardship Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1705万でした。
- Stewardship Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$1164万相当を減らしました。
- Stewardship Advisorsは2026年第2四半期にNuveen ESG Emerging Markets Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$137万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stewardship Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.81億のポートフォリオの54%を占めています。
- Stewardship Advisorsは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Stewardship Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.81億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のStewardship Advisorsの 13F報告書 に基づいています。