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SA
Stewardship Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.81억
회전율
18.52%
1년 추정 수익률
18.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.6%
1년 예상 수익률
+18.41%
3년 예상 수익률
+42.6%
5년 예상 수익률
+30.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.81억
AUM 성장
+US$4619만
(+11%)
자금 흐름
+US$14.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.22%
보유액
189
신규
21
증가
86
축소
60
청산됨
14
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1705만 |
| 2 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$1331만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$796만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$762만 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$604만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1164만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1059만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$790만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$744만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$734만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.89% |
| 2 | 정보기술 | 2.17% |
| 3 | 금융 | 0.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.55% |
| 5 | 임의소비재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8096만 | 16.82% |
108,102
+23,419
| +28% | +US$1705만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$3703만 | 7.69% |
122,211
-12,114
| -9% | -US$343만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$2984만 | 6.2% |
233,598
-85,254
| -27% | -US$1059만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$10.8억
| US$1947만 | 4.04% |
566,978
+7,190
| +1% | +US$24.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$1934만 | 4.02% |
125,349
+7,554
| +6% | +US$112만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$1852만 | 3.85% |
725,561
+298,520
| +70% | +US$762만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
7
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.1억
| US$1613만 | 3.35% |
593,954
+490,798
| +476% | +US$1331만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
8
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$1428만 | 2.97% |
304,688
+128,683
| +73% | +US$604만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1356만 | 2.82% |
190,303
-167,062
| -47% | -US$1164만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.82억
| US$1191만 | 2.47% |
291,438
+9,360
| +3% | +US$38.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1109만 | 2.3% |
114,918
-85,651
| -43% | -US$790만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1071만 | 2.23% |
211,823
+48,065
| +29% | +US$242만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$848만 | 1.76% |
103,016
-51,031
| -33% | -US$405만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$809만 | 1.68% |
+108,029
| 신규 | +US$796만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
US$2.08억
| US$742만 | 1.54% |
144,892
-6,868
| -5% | -US$32.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| US$742만 | 1.54% |
315,505
+74,771
| +31% | +US$174만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
| US$701만 | 1.46% |
89,802
+439
| +0.5% | +US$3.22만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
US$7188만
| US$649만 | 1.35% |
191,492
-8,929
| -4% | -US$28.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$608만 | 1.26% |
119,200
+28,747
| +32% | +US$146만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$560만 | 1.16% |
82,890
-115,620
| -58% | -US$744만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$551만 | 1.15% |
114,576
-1,629
| -1% | -US$8.08만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.04억
| US$535만 | 1.11% |
208,998
+12,711
| +6% | +US$32.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$532만 | 1.11% |
112,243
+26,770
| +31% | +US$127만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
US$7.49억
| US$510만 | 1.06% |
50,867
-15,579
| -23% | -US$156만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$3.03억
| US$466만 | 0.97% |
92,022
+8,971
| +11% | +US$45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
WAS
BRA
MA
NC
S
CCT
HWMG
MAV
Stewardship Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stewardship Advisors는 US$4.81억 상당의 189개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.35억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Stewardship Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 86개 증가, 60개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF으로, 108,029주를 보유했으며 가치는 US$809만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1164만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Stewardship Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF으로, US$809만 상당의 108,029주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stewardship Advisors로, 추정 증가액은 US$1705만 규모예요.
- Stewardship Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1164만예요.
- Stewardship Advisors는 2026년 2분기에 Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$137만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stewardship Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.81억 중 54%를 차지해요.
- Stewardship Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Stewardship Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.81억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Stewardship Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.