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King Street Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
69.23%
1년 추정 수익률
16.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.6%
1년 예상 수익률
+16.01%
3년 예상 수익률
+140%
5년 예상 수익률
+96.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
-US$1.38억
(-42%)
자금 흐름
-US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-95.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
13
신규
2
증가
–
축소
2
청산됨
7
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$3698만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1897만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Surgery Partners
SGRY
|
+US$5857만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$5142만 |
| 3 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$2961만 |
| 4 |
UWM Holdings
UWMC
|
+US$2823만 |
| 5 |
Uniti Group
UNIT
|
+US$2343만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 53.66% |
| 2 | 기타 | 29.5% |
| 3 | 유틸리티 | 14.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Surgery Partners
SGRY
US$29.9억
| US$1.02억 | 53.66% |
6,058,141
-4,171,589
| -41% | -US$5857만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$265억
| US$3698만 | 19.5% |
+999,000
| 신규 | +US$3698만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$1896만 | 10% |
+237,100
| 신규 | +US$1897만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Talen Energy Corp
TLN
US$147억
| US$1806만 | 9.52% |
47,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Vistra
VST
US$425억
| US$936만 | 4.93% |
59,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.87억
| US$453만 | 2.39% |
3,125,000
-4,907,126
| -61% | -US$610만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
AGNC Investment
AGNC
US$112억
| – | – |
-615,000
| 청산됨 | -US$617만 | – |
|
|
8
Boeing
BA
US$1374억
| – | – |
-258,355
| 청산됨 | -US$5142만 | – |
|
|
9
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$56.2억
| – | – |
-1,250,000
| 청산됨 | -US$2961만 | – |
|
|
10
Uniti Group
UNIT
US$12.7억
| – | – |
-2,498,226
| 청산됨 | -US$2343만 | – |
|
|
11
UWM Holdings
UWMC
US$10.5억
| – | – |
-7,799,000
| 청산됨 | -US$2823만 | – |
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| – | – |
-116,660
| 청산됨 | -US$1887만 | – |
|
13
Venture Global Inc
VG
US$288억
| – | – |
-890,000
| 청산됨 | -US$1403만 | – |
|
유사한 펀드
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King Street Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, King Street Capital Management의 보유 포지션은 13개, 총액은 US$1.9억였으며 전 분기 US$3.28억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
King Street Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$1.8억 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boeing 주식으로, 추정 US$5142만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, King Street Capital Management 측은 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF에 US$3698만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- King Street Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$3698만 상당의 999,000주를 매수했어요.
- King Street Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Surgery Partners이며, 추정 감소액은 US$5857만예요.
- King Street Capital Management 측은 2026년 2분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$5142만 규모의 포지션을 정리했어요.
- King Street Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 100% 비중을 차지해요.
- King Street Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- King Street Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$1.9억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 King Street Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.