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AFP
Alpha Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
24.6%
1년 추정 수익률
22.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.93%
1년 예상 수익률
+22.28%
3년 예상 수익률
+61.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$2142만
(+13%)
자금 흐름
+US$352만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.73%
보유액
126
신규
23
증가
57
축소
29
청산됨
8
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$153만 |
| 2 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$142만 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$70만 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$51.5만 |
| 5 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$49.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$144만 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$112만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$108만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$76.4만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$52.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.91% |
| 2 | 산업재 | 5.13% |
| 3 | 정보기술 | 4.28% |
| 4 | 금융 | 3.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5016만 | 26.35% |
66,984
-1,980
| -3% | -US$144만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1746만 | 9.17% |
176,374
+1,704
| +1% | +US$16.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$755만 | 3.97% |
97,953
-3,790
| -4% | -US$27.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$691만 | 3.63% |
72,356
+605
| +0.8% | +US$5.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18.1억
| US$659만 | 3.46% |
225,175
+14,726
| +7% | +US$43.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$632만 | 3.32% |
8,581
+540
| +7% | +US$37.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$611만 | 3.21% |
56,778
+984
| +2% | +US$10.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$569만 | 2.99% |
83,630
+106
| +0.1% | +US$6.9천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$472만 | 2.48% |
53,760
-8,956
| -14% | -US$76.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$408만 | 2.15% |
27,540
-3,810
| -12% | -US$52.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$405만 | 2.13% |
12,364
+13
| +0.1% | +US$4.04천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$323만 | 1.7% |
4,491
+3
| +0.1% | +US$2.05천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$253만 | 1.33% |
3,687
-112
| -3% | -US$7.47만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$227만 | 1.19% |
7,848
+101
| +1% | +US$2.89만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$203만 | 1.07% |
30,563
-155
| -0.5% | -US$10천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$194만 | 1.02% |
10,096
+788
| +8% | +US$14.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$189만 | 0.99% |
35,986
-1,014
| -3% | -US$5.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33억
| US$189만 | 0.99% |
38,490
+1,072
| +3% | +US$5.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$171만 | 0.9% |
8,532
+865
| +11% | +US$17.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$159만 | 0.83% |
2,123
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$153만 | 0.8% |
+30,237
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Legence Corp
LGN
US$33.5억
| US$152만 | 0.8% |
17,867
+1
| +0% | +US$81 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8억
| US$141만 | 0.74% |
+75,479
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$136만 | 0.72% |
21,639
-172
| -0.8% | -US$1.05만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$135만 | 0.71% |
3,833
+51
| +1% | +US$1.82만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BFG
EL
CCMR
CCC
RS
IC
NI
LGM
Alpha Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alpha Financial Partners는 US$1.9억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Alpha Financial Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 57개 증가, 29개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, 30,237주를 보유했으며 가치는 US$153만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$144만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Alpha Financial Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, US$153만 상당의 30,237주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Bridgewater All Weather ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Financial Partners로, 추정 증가액은 US$43.7만 규모예요.
- Alpha Financial Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$144만예요.
- Alpha Financial Partners는 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 61%를 차지해요.
- Alpha Financial Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Alpha Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Alpha Financial Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.