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ACM
Alamar Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.98억
회전율
10.99%
1년 추정 수익률
72.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+55.72%
1년 예상 수익률
+72.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.98억
AUM 성장
+US$3402만
(+21%)
자금 흐름
-US$999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.1%
보유액
91
신규
7
증가
19
축소
32
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boot Barn
BOOT
|
+US$167만 |
| 2 |
Factset
FDS
|
+US$164만 |
| 3 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$128만 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$91.7만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$83.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$559만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$189만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$142만 |
| 4 |
Okta
OKTA
|
+US$130만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$118만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.27% |
| 2 | 기타 | 37.37% |
| 3 | 금융 | 9.73% |
| 4 | 건강관리 | 5.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$2903만 | 14.68% |
12,768
-3,915
| -23% | -US$559만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2501만 | 12.65% |
36,411
-2,128
| -6% | -US$142만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1070만 | 5.41% |
102,978
-2,328
| -2% | -US$23.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$900만 | 4.55% |
109,659
-3,565
| -3% | -US$29.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$764만 | 3.86% |
77,150
+2,857
| +4% | +US$28.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$545만 | 2.76% |
25,000
+1,701
| +7% | +US$35.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Dell
DELL
US$2872억
| US$505만 | 2.55% |
11,699
-790
| -6% | -US$22.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$397만 | 2.01% |
25,875
-2,835
| -10% | -US$32.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Progressive
PGR
US$1268억
| US$369만 | 1.86% |
16,874
+1,324
| +9% | +US$26.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
10
Amphenol
APH
US$1957억
| US$349만 | 1.76% |
39,482
-26,188
| -40% | -US$189만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
11
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$338만 | 1.71% |
18,062
+6,950
| +63% | +US$128만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$331만 | 1.67% |
8,491
+68
| +0.8% | +US$2.87만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$331만 | 1.67% |
33,175
+2,350
| +8% | +US$25.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$324만 | 1.64% |
14,655
+721
| +5% | +US$15.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
15
Okta
OKTA
US$327억
| US$298만 | 1.51% |
21,867
-13,828
| -39% | -US$130만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$289만 | 1.46% |
6,302
+1,500
| +31% | +US$71.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
AppFolio
APPF
US$75.1억
| US$288만 | 1.46% |
17,950
+1,925
| +12% | +US$30.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$281만 | 1.42% |
28,020
+2,735
| +11% | +US$22.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
19
Workday
WDAY
US$460억
| US$280만 | 1.41% |
22,844
+7,241
| +46% | +US$91.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
MongoDB
MDB
US$272억
| US$279만 | 1.41% |
8,299
+366
| +5% | +US$11만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$274만 | 1.38% |
13,573
+1,359
| +11% | +US$29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$257만 | 1.3% |
7,543
-4,666
| -38% | -US$107만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$230만 | 1.16% |
18,502
-1,078
| -6% | -US$13만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
Elastic
ESTC
US$96.3억
| US$217만 | 1.1% |
38,030
-4,700
| -11% | -US$25.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$27.2억
| US$217만 | 1.1% |
37,120
-4,435
| -11% | -US$20.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CW
S
VWWMG
IW
PCMM
PFS
PNC
FFA
Alamar Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alamar Capital Management는 US$1.98억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.64억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Alamar Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$999만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ServiceNow으로, 추정 US$118만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alamar Capital Management는 Boot Barn에 US$169만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alamar Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Boot Barn으로, US$169만 상당의 10,306주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Tenet Healthcare 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alamar Capital Management로, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Alamar Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$559만예요.
- Alamar Capital Management는 2026년 2분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$118만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alamar Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.98억 중 52%를 차지해요.
- Alamar Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Alamar Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.98억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Alamar Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.