에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CFG
Carter Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
21.92%
1년 추정 수익률
29.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.91%
1년 예상 수익률
+29.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
+US$3125만
(+19%)
자금 흐름
+US$975만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.16%
보유액
146
신규
20
증가
61
축소
49
청산됨
12
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$822만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$454만 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$313만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$133만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$442만 |
| 2 |
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
|
+US$270만 |
| 3 |
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
GABF
|
+US$143만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$88.9만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$68.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.65% |
| 2 | 정보기술 | 14.1% |
| 3 | 금융 | 13.41% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.28% |
| 5 | 산업재 | 3.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2086만 | 10.81% |
41,693
-17
| -0% | -US$8.17천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1337만 | 6.93% |
44,132
-2,408
| -5% | -US$68.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$873만 | 4.53% |
159,889
+21,515
| +16% | +US$113만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$829만 | 4.3% |
181,372
+1,391
| +0.8% | +US$6.37만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$827만 | 4.29% |
+241,453
| 신규 | +US$822만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.8억
| US$752만 | 3.9% |
120,017
-8,787
| -7% | -US$54.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
7
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$10.1억
| US$670만 | 3.47% |
78,482
+46,902
| +149% | +US$313만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$648만 | 3.36% |
22,405
-3,107
| -12% | -US$88.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$571만 | 2.96% |
28,527
+201
| +0.7% | +US$4.13만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$505만 | 2.62% |
40,465
+38,075
| +1,593% | +US$454만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BNDI
US$1.91억
| US$477만 | 2.47% |
101,455
+1,538
| +2% | +US$7.25만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1억
| US$449만 | 2.33% |
140,837
+4,567
| +3% | +US$17.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$394만 | 2.04% |
11,156
+5
| +0% | +US$1.79천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$304만 | 1.57% |
8,494
+82
| +1% | +US$2.95만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$297만 | 1.54% |
49,782
+492
| +1% | +US$2.89만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$292만 | 1.51% |
3,960
-17
| -0.4% | -US$1.17만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$283만 | 1.47% |
4,318
-23
| -0.5% | -US$1.25만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$258만 | 1.34% |
6,918
+360
| +5% | +US$14.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$249만 | 1.29% |
51,810
+2,517
| +5% | +US$12.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$228만 | 1.18% |
5,415
-639
| -11% | -US$25.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$191만 | 0.99% |
42,365
+1,022
| +2% | +US$4.62만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$184만 | 0.95% |
7,729
+53
| +0.7% | +US$1.33만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$183만 | 0.95% |
36,222
+1,233
| +4% | +US$6.23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$182만 | 0.94% |
76,887
+2,024
| +3% | +US$4.72만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$175만 | 0.91% |
9,887
-256
| -3% | -US$4.38만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
QAM
LF
MAG
LWP
HC
CGA
OCM
RFA
Carter Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carter Financial Group는 US$1.93억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.62억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Carter Financial Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$975만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 61개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Defined Wealth Shield ETF으로, 241,453주를 보유했으며 가치는 US$827만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$442만 규모 줄였습니다.
- Carter Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Defined Wealth Shield ETF으로, US$827만 상당의 241,453주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis US Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carter Financial Group로, 추정 증가액은 US$454만 규모예요.
- Carter Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$442만예요.
- Carter Financial Group는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P Biotech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carter Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 47%를 차지해요.
- Carter Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Carter Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.93억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Carter Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.