で公開中です！
詳しく見る
CFG
Carter Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.93億
売買回転率
21.92%
推定1年リターン
29.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.91%
1年予想リターン
+29.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.93億
運用資産残高の伸び率
+$3125万
(+19%)
資金フロー
+$975万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.16%
保有額
146
新規
20
買い増し
61
減少
49
解消
12
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$822万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$454万 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+$313万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$133万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$113万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+$442万 |
| 2 |
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
|
+$270万 |
| 3 |
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
GABF
|
+$143万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$88.9万 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$68.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.65% |
| 2 | 情報技術 | 14.1% |
| 3 | 金融 | 13.41% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.28% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2086万 | 10.81% |
41,693
-17
| -0% | -$8,173 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1337万 | 6.93% |
44,132
-2,408
| -5% | -$68.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $873万 | 4.53% |
159,889
+21,515
| +16% | +$113万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $829万 | 4.3% |
181,372
+1,391
| +0.8% | +$6.37万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $827万 | 4.29% |
+241,453
| 新規 | +$822万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$9.8億
| $752万 | 3.9% |
120,017
-8,787
| -7% | -$54.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
7
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
$10.1億
| $670万 | 3.47% |
78,482
+46,902
| +149% | +$313万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $648万 | 3.36% |
22,405
-3,107
| -12% | -$88.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $571万 | 2.96% |
28,527
+201
| +0.7% | +$4.13万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $505万 | 2.62% |
40,465
+38,075
| +1,593% | +$454万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BNDI
$1.91億
| $477万 | 2.47% |
101,455
+1,538
| +2% | +$7.25万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$30.1億
| $449万 | 2.33% |
140,837
+4,567
| +3% | +$17.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $394万 | 2.04% |
11,156
+5
| +0% | +$1,787 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $304万 | 1.57% |
8,494
+82
| +1% | +$2.95万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $297万 | 1.54% |
49,782
+492
| +1% | +$2.89万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $292万 | 1.51% |
3,960
-17
| -0.4% | -$1.17万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $283万 | 1.47% |
4,318
-23
| -0.5% | -$1.25万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $258万 | 1.34% |
6,918
+360
| +5% | +$14.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $249万 | 1.29% |
51,810
+2,517
| +5% | +$12.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $228万 | 1.18% |
5,415
-639
| -11% | -$25.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $191万 | 0.99% |
42,365
+1,022
| +2% | +$4.62万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $184万 | 0.95% |
7,729
+53
| +0.7% | +$1.33万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $183万 | 0.95% |
36,222
+1,233
| +4% | +$6.23万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $182万 | 0.94% |
76,887
+2,024
| +3% | +$4.72万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
25
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $175万 | 0.91% |
9,887
-256
| -3% | -$4.38万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
QAM
LF
MAG
LWP
HC
CGA
OCM
RFA
Carter Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Carter Financial Groupは146銘柄を保有し、保有額は$1.93億でした。前四半期の$1.62億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Carter Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$975万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち61銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator Defined Wealth Shield ETFで、保有株数は241,453株、評価額は$827万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFで、推定$442万相当を売却しました。
- Carter Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Defined Wealth Shield ETFで、株数は241,453株、評価額は$827万でした。
- Carter Financial Groupは2026年第2四半期にAvantis US Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$454万でした。
- Carter Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFで、推定$442万相当を減らしました。
- Carter Financial Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P Biotech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carter Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.93億のポートフォリオの47%を占めています。
- Carter Financial Groupは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Carter Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.93億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のCarter Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。